EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
70.44 | 95.25 | -24.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.41 | 10.50 | 7.90 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.38 | 1.46 | -0.08 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
5.36 | 4.30 | 1.07 |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-0.99 | -0.05 | -0.94 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.80 | 0.44 | -4.24 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
2.83 | 1.34 | 1.49 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
17.82 | 43.91 | -26.09 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
0.21 | -19.51 | 19.72 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
84.29 | -46.06 | 130.36 |
- กิจการอื่น
|
12.00 | -6.04 | 18.04 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-80.28 | -123.75 | 43.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.79 | -9.64 | 10.43 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-77.56 | ||
- อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.33 | 0.31 | -0.64 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-40.31 | 28.38 | -68.69 |
เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-155.37 | -137.04 | -18.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-13.27 | -5.68 | -7.59 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
31.35 | ||
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.09 | 0.06 | 0.04 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-126.93 | -161.74 | 34.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.77 | -1.27 | -1.50 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.02 | -0.93 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-130.71 | -163.94 | 33.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
7.78 | 90.68 | -82.90 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.65 | -10.65 | -2.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.99 | 0.05 | 0.94 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.21 | -0.40 | -1.80 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-6.08 | 79.67 | -85.76 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.07 | ||
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
81.00 | 76.30 | 4.70 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
39.38 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
120.31 | 76.30 | 44.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-16.49 | -7.97 | -8.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
65.15 | 60.42 | 4.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
48.66 | 52.45 | -3.79 |