EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
137.95 | 411.20 | -273.24 |
การเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.97 | 2.92 | 2.05 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
-16.64 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.49 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.44 | -4.16 | 10.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
125.19 | 134.56 | -9.37 |
ค่าใช้จ่ายรับประกันหลังการขาย (กลับรายการ)
|
1.58 | 6.82 | -5.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.27 | 9.23 | 2.03 |
รายได้ทางการเงิน
|
-9.82 | -15.79 | 5.97 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.09 | 0.16 | -2.25 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-179.02 | -24.44 | -154.58 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
79.48 | 101.54 | -22.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
295.87 | 227.24 | 68.64 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
454.68 | 883.23 | -428.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
50.63 | 263.07 | -212.44 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนและลูกหนี้ขายผ่อนชำระหมุนเวียน
|
-2.98 | 0.97 | -3.95 |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
110.81 | 121.53 | -10.72 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-2.57 | 24.75 | -27.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-891.16 | -813.63 | -77.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.64 | -6.22 | 12.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.36 | -0.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
846.27 | 619.85 | 226.42 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-473.36 | -530.35 | 57.00 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-47.34 | 62.39 | -109.73 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.16 | 9.20 | -1.05 |
ค่าประกันความเสียหายจ่าย
|
-0.18 | -0.33 | 0.14 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.57 | -1.39 | -0.18 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.82 | 658.56 | -600.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.01 | -60.18 | 5.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.81 | 598.38 | -595.58 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
11.10 | 12.72 | -1.62 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
4.54 | -0.20 | 4.74 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.80 | -12.46 | -10.34 |
แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.34 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
0.04 | 2.95 | -2.90 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-0.40 | -0.25 | -0.15 |
เงินสดรับจากเงินปันผลกิจการร่วมค้า
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
19.98 | 9.75 | 10.23 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
56.52 | 8.94 | 47.58 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-104.99 | -489.11 | 384.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-130.00 | -0.99 | -129.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.68 | -1.62 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-141.10 | -470.27 | 329.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,165.56 | -993.80 | -171.77 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
629.71 | 156.75 | 472.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-583.86 | -155.84 | -428.02 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
197.10 | 50.00 | 147.10 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-100.00 | -50.00 | -50.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
706.30 | 664.20 | 42.10 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-343.42 | -350.00 | 6.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
221.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-188.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,312.46 | 4,496.20 | -2,183.74 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,690.50 | -3,031.90 | 1,341.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,638.18 | 4,288.86 | -2,650.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,581.56 | -5,244.49 | 3,662.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
49.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-2.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.40 | -4.24 | -4.17 |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
-0.20 | -0.20 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
41.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-95.91 | -59.95 | -35.97 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-17.36 | -30.39 | 13.03 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
14.74 | -334.45 | 349.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-123.56 | -206.34 | 82.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
305.64 | 511.97 | -206.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
182.08 | 305.64 | -123.56 |