EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 235.68 226.15 9.54
    การเปลี่ยนแปลงผลเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 49.95 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -108.69 -259.90 151.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 95.74 98.30 -2.55
    ค่าใช้จ่ายรับประกันหลังการขาย (กลับรายการ)
    		 -1.22 2.40 -3.62
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.18 5.30 2.88
    ค่าใช้จ่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน
    		 32.25 42.01 -9.76
    รายได้ทางการเงิน
    		 -23.17 -23.26 0.09
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.42 4.78 -3.37
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -346.62 -75.35 -271.27
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประเภทสินทรัพย์
    		 3.38 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 50.19 64.10 -13.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 129.33 208.63 -79.30
    รายการระหว่างกันในกิจการร่วมค้า
    		 48.00 0.00
    ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 174.41 293.15 -118.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -88.10 -282.09 193.99
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 6.45 -68.49 74.94
    ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -12.49 31.75 -44.23
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 21.50 -118.57 140.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3,075.24 -1,372.84 -1,702.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 127.39 3.47 123.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.59 -18.80 8.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.64 170.42 -154.78
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 338.86 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 159.80 83.72 76.08
    ค่าประกันความเสียหายจ่าย
    		 -0.55 -0.29 -0.26
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.43 -1.34 0.91
    เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,343.93 -1,279.92 -1,064.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.26 -46.91 27.65
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,363.19 -1,326.83 -1,036.37
    		2.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 19.12 12.26 6.86
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.33 183.64 -183.97
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -25.95 -162.50 136.55
    แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 168.30 79.89 88.41
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 5.41 28.44 -23.03
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -78.05 0.00
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 16.19 38.85 -22.66
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.80 -4.22 2.42
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 252.25 639.43 -387.17
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -461.95 -302.55 -159.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.28 -1.88 1.60
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.22 -1.39 1.17
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -107.31 511.48 -618.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -545.41 -464.42 -80.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 105.89 189.23 -83.34
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -13.09 -189.23 176.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 100.00 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,991.00 1,933.20 57.80
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -1,079.50 -1,054.50 -25.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,921.81 2,241.06 1,680.75
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,216.22 -1,270.19 -946.03
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.35 -2.40 -1.95
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้เงิน
    		 -39.48 -41.73 2.25
    ในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
    		 0.10 -85.00 85.10
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทย่อย
    		 200.00 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
    		 7.06 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -59.64 -242.10 182.46
    เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -12.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,356.17 1,015.73 1,340.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -114.34 200.38 -314.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 626.31 425.93 200.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 511.97 626.31 -114.34