EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
143.92 | 733.82 | -589.90 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.49 | -8.59 | 9.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-6.09 | -23.10 | 17.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
83.05 | 58.69 | 24.35 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
|
0.00 | 4.60 | |
(กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายประกันความเสียหาย
|
-0.13 | 1.14 | -1.27 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.38 | 4.81 | 4.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.02 | -5.85 | -0.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.16 | -0.06 | 3.22 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-83.08 | -111.15 | 28.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
63.78 | 201.23 | -137.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
216.24 | 126.53 | 89.71 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
424.69 | 982.09 | -557.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-90.47 | -53.02 | -37.45 |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
269.69 | 249.03 | 20.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.05 | 409.74 | -499.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
-176.45 | -2.00 | -174.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.44 | -1.15 | -3.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-800.16 | -993.57 | 193.41 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
117.28 | 117.41 | -0.13 |
ค่าประกันความเสียหายจ่าย
|
-0.55 | -1.21 | 0.66 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.11 | -10.68 | 5.57 |
จ่ายชดเชยพนักงานเมื่อเลิกจ้าง
|
-1.23 | 0.00 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-356.79 | 696.64 | -1,053.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-123.85 | -140.63 | 16.78 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-480.63 | 556.01 | -1,036.64 |
| 6.02 | 8.46 | -2.44 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-184.29 | -0.19 | -184.10 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -33.91 | |
แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
121.09 | -151.35 | 272.44 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1.96 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 1.03 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-29.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
58.11 | 111.83 | -53.73 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.80 | -2.55 | -0.26 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.42 | 0.09 | 0.33 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-337.12 | -267.69 | -69.43 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.85 | -0.06 | -0.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-369.91 | -336.30 | -33.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-327.28 | -329.41 | 2.13 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 103.55 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3.55 | -232.00 | 228.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,199.10 | 794.00 | 1,405.10 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,185.00 | -100.00 | -1,085.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,982.08 | 1,397.19 | 584.88 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,417.37 | -2,661.79 | 1,244.42 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.43 | -1.34 | -0.09 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้เงิน
|
-43.45 | -21.81 | -21.63 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 787.33 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
8.49 | 4.33 | 4.16 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-216.74 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
944.85 | -259.94 | 1,204.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
94.30 | -40.24 | 134.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
331.63 | 371.87 | -40.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
425.93 | 331.63 | 94.30 |