EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
641.39 | 618.32 | 23.07 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-8.59 | 5.67 | -14.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-29.71 | -0.33 | -29.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.35 | 59.93 | 10.42 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
|
4.60 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายประกันความเสียหาย
|
1.14 | 3.20 | -2.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.81 | 10.10 | -5.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.85 | -4.75 | -1.11 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.06 | -15.37 | 15.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
177.47 | 165.39 | 12.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
126.53 | 74.26 | 52.27 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
982.09 | 916.43 | 65.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-53.02 | 9.60 | -62.62 |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
249.03 | -22.60 | 271.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
409.74 | -89.26 | 499.00 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-2.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | 0.04 | -1.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-993.57 | 28.21 | -1,021.78 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
117.41 | 61.38 | 56.03 |
ค่าประกันความเสียหายจ่าย
|
-1.21 | -0.53 | -0.68 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
707.31 | 903.26 | -195.94 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.68 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-140.63 | -152.63 | 12.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
556.01 | 750.62 | -194.62 |
| 8.46 | 2.81 | 5.65 | |
เงินลงทุนชั่วคราว/ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.19 | -0.09 | -0.10 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-33.91 | -6.00 | -27.91 |
แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.83 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-151.35 | 3.79 | -155.15 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิได้มาจากการซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.30 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.96 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
1.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
111.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-267.69 | -162.46 | -105.23 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.78 | -0.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.54 | 0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-336.30 | -140.59 | -195.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-329.41 | -332.60 | 3.19 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
103.55 | 132.00 | -28.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-232.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 110.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -110.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
794.00 | 500.00 | 294.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-100.00 | -50.00 | -50.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,397.19 | 1,473.09 | -75.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,661.79 | -2,242.29 | -419.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.34 | -1.95 | 0.61 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้เงิน
|
-21.81 | -27.09 | 5.28 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
787.33 | 44.23 | 743.11 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
4.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-259.94 | -504.61 | 244.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-40.24 | 105.42 | -145.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
371.87 | 266.44 | 105.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
331.63 | 371.87 | -40.24 |