EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
618.32 | 152.33 | 465.99 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 2.54 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
5.67 | -7.34 | 13.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.33 | 0.08 | -0.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
59.06 | 50.64 | 8.42 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.88 | 0.72 | 0.16 |
ค่าใช้จ่ายประกันความเสียหาย
|
3.20 | 3.82 | -0.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.10 | 4.24 | 5.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.75 | -7.62 | 2.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-15.37 | -22.89 | 7.52 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
165.39 | 42.10 | 123.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
74.26 | 26.62 | 47.65 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
916.43 | 245.22 | 671.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.60 | -74.90 | 84.50 |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-22.60 | -380.71 | 358.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-89.26 | -2,971.24 | 2,881.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.77 | -0.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.21 | 1,089.98 | -1,061.77 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
61.38 | 85.86 | -24.48 |
ค่าประกันความเสียหายจ่าย
|
-0.53 | -0.75 | 0.22 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
903.26 | -2,005.77 | 2,909.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-152.63 | -42.15 | -110.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
750.62 | -2,047.91 | 2,798.54 |
| 2.81 | 2.56 | 0.25 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.09 | -3.10 | 3.01 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | -251.27 | 245.27 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.83 | 268.56 | -247.73 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
3.79 | 7.18 | -3.39 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิได้มาจากการซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -28.46 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-162.46 | -868.08 | 705.62 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.78 | 0.14 | 0.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.54 | -1.38 | 0.83 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-140.59 | -860.69 | 720.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-332.60 | -282.20 | -50.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
132.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 118.54 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
110.00 | 82.76 | 27.24 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-110.00 | -20.00 | -90.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-50.00 | -160.00 | 110.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,473.09 | 4,106.11 | -2,633.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,242.29 | -1,382.07 | -860.22 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.95 | -1.58 | -0.37 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้และหุ้นกู้
|
-27.09 | -20.78 | -6.30 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
44.23 | 295.19 | -250.96 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.91 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 81.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-504.61 | 2,818.88 | -3,323.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
105.42 | -89.72 | 195.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
266.44 | 356.17 | -89.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
371.87 | 266.44 | 105.42 |