EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
123.40 | 303.93 | -180.52 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
29.63 | 79.24 | -49.61 |
การเปลี่ยนแปลงผลเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.50 | 2.18 | 2.32 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
-16.64 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.49 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.44 | -4.09 | 4.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
123.92 | 91.25 | 32.67 |
ค่าใช้จ่ายรับประกันหลังการขาย (กลับรายการ)
|
1.54 | 2.87 | -1.33 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.80 | 6.50 | 2.30 |
รายได้ทางการเงิน
|
-7.28 | -11.98 | 4.70 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.33 | 2.62 | -2.30 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-98.97 | -2.31 | -96.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
212.16 | 157.01 | 55.15 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
381.32 | 628.93 | -247.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
94.44 | 231.31 | -136.87 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-1.88 | 0.35 | -2.23 |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
91.76 | 67.35 | 24.42 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
10.44 | 4.88 | 5.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-748.63 | -819.26 | 70.63 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1.08 | -0.08 | 1.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -17.59 | 17.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
516.50 | 275.21 | 241.29 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-387.00 | -237.13 | -149.88 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-35.96 | 62.19 | -98.15 |
ค่าประกันความเสียหายจ่าย
|
-0.16 | -0.20 | 0.05 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.57 | -1.39 | -0.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.14 | 0.60 | 3.55 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-75.88 | 246.20 | -322.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-39.64 | -40.54 | 0.89 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-115.52 | 205.66 | -321.18 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
8.99 | 9.70 | -0.71 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.58 | -0.16 | 4.75 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.80 | -10.70 | -12.10 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.34 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
0.05 | -5.66 | 5.71 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-0.40 | -0.25 | -0.15 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.21 | 9.75 | -5.54 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
59.67 | 7.41 | 52.26 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-73.49 | -468.56 | 395.07 |
เงินสดจ่ายซื้อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-130.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.69 | -1.09 | -0.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-124.54 | -459.57 | 335.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-864.53 | -716.90 | -147.63 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน
|
509.36 | 61.49 | 447.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน
|
-478.68 | -31.57 | -447.11 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
98.70 | 49.47 | 49.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3.10 | -2.19 | -0.91 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
1.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
639.80 | 756.47 | -116.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-295.57 | -130.00 | -165.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
217.38 | 26.38 | 191.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-156.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,641.38 | 3,479.39 | -1,838.01 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,153.30 | -2,541.60 | 1,388.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
877.83 | 2,294.44 | -1,416.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-923.93 | -3,318.39 | 2,394.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
49.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-0.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.88 | -3.57 | -0.31 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-95.91 | -59.95 | -35.97 |
เงินสดจ่ายการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
-0.20 | -0.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-8.25 | -30.38 | 22.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
50.77 | -160.41 | 211.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-189.29 | -414.32 | 225.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
305.64 | 511.97 | -206.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
116.35 | 97.66 | 18.69 |