EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
114.17 | 100.79 | 13.38 |
การเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
51.46 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-108.60 | -34.10 | -74.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.06 | 76.96 | -9.90 |
ค่าใช้จ่ายประกันความเสียหาย (โอนกลับ)
|
-1.29 | 0.50 | -1.79 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.15 | 3.97 | 2.18 |
รายได้ทางการเงิน
|
-18.29 | -13.53 | -4.75 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.70 | -0.70 | 1.40 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-242.70 | -95.86 | -146.84 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประเภทสินทรัพย์
|
3.38 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
23.07 | 34.98 | -11.92 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
27.22 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
120.31 | 176.05 | -55.73 |
รายการระหว่างกันในกิจการร่วมค้า
|
48.00 | 0.00 | |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
90.63 | 249.05 | -158.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-158.00 | -364.81 | 206.82 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินลงทุน
|
5.73 | 1.57 | 4.16 |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-8.80 | 32.96 | -41.76 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
17.87 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,894.84 | -717.18 | -1,177.66 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.38 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-474.17 | -46.53 | -427.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.47 | -20.47 | 18.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.90 | 93.17 | -81.27 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
67.43 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
54.05 | 16.14 | 37.91 |
ค่าประกันความเสียหายจ่าย
|
-0.37 | -0.16 | -0.22 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | 0.00 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจาก กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,291.85 | -810.38 | -1,481.48 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-19.12 | -39.98 | 20.85 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจาก กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,310.98 | -850.36 | -1,460.62 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
14.98 | 13.53 | 1.45 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.22 | 183.80 | -184.02 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.95 | -156.00 | 130.05 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
168.30 | 79.89 | 88.41 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.09 | 7.61 | -12.70 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-78.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.19 | 38.85 | -22.67 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.80 | -7.53 | 5.74 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
251.61 | 64.61 | 187.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-349.26 | -227.37 | -121.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -1.33 | 1.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.78 | -4.26 | -5.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-394.50 | -331.26 | -63.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13.09 | 189.23 | -176.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13.09 | -89.41 | 76.32 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,991.00 | 1,732.40 | 258.60 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-679.50 | -1,054.50 | 375.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,495.33 | 1,667.64 | 827.69 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,300.22 | -1,060.98 | -239.25 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.22 | -2.29 | -0.93 |
จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-34.97 | -37.03 | 2.06 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทย่อย
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญถูกใช้สิทธิ
|
7.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-59.64 | -58.10 | -1.54 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,209.44 | 957.21 | 1,252.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-111.32 | 102.60 | -213.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
626.31 | 425.93 | 200.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
514.99 | 528.53 | -13.55 |