EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 100.79 144.19 -43.41
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -34.10 -2.96 -31.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 76.96 54.04 22.91
    ค่าใช้จ่ายประกันความเสียหาย
    		 0.50 0.71 -0.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.97 6.35 -2.38
    รายได้ทางการเงิน
    		 -13.53 -4.41 -9.12
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.70 2.82 -3.52
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -95.86 -44.60 -51.26
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 34.98 52.09 -17.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 176.05 148.99 27.06
    ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 249.05 357.72 -108.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -364.81 -160.48 -204.34
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินลงทุนหมุนเวียน
    		 1.57 0.00
    ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 32.96 255.28 -222.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -717.18 -189.02 -528.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 -46.53 -104.27 57.75
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนไม่หมุนเวียน
    		 -52.78 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.47 -12.23 -8.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 93.17 -634.76 727.93
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 16.14 120.46 -104.32
    ค่าประกันความเสียหายจ่าย
    		 -0.16 -0.54 0.39
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.34 -5.11 3.77
    เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -810.38 -374.18 -436.20
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.98 -109.83 69.85
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -850.36 -484.01 -366.34
    		2.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 13.53 3.00 10.53
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 183.80 -0.12 183.92
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -156.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 79.89 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 7.61 47.49 -39.88
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -1.83 -12.05 10.22
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 38.85 39.23 -0.38
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -7.53 -1.87 -5.66
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 64.61 0.42 64.19
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -227.37 -264.75 37.38
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.51 0.66 0.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.33 -0.18 -1.16
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.26 -189.71 185.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -331.26 -235.48 -95.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 189.23 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -89.41 -3.55 -85.86
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,732.40 1,175.00 557.40
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -1,054.50 -400.00 -654.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,667.64 1,307.31 360.33
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,060.98 -992.17 -68.81
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.29 -1.07 -1.22
    จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
    		 -37.03 -28.25 -8.78
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 1.50 0.49 1.01
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -58.10 -216.74 158.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 957.21 555.53 401.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 102.60 -118.19 220.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 425.93 331.63 94.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 528.53 213.44 315.10