EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
108.14 | 283.90 | -175.76 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.49 | -8.59 | 9.07 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-12.69 | -12.08 | -0.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.89 | 54.47 | 10.42 |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประกันความเสียหาย
|
0.71 | -1.21 | 1.93 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.35 | 3.61 | 2.75 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.41 | -4.22 | -0.20 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.82 | -1.14 | 3.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
42.43 | 89.96 | -47.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
148.99 | 95.58 | 53.40 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
357.72 | 500.27 | -142.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-160.48 | -75.53 | -84.95 |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
255.28 | 38.58 | 216.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-189.02 | -276.65 | 87.64 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-104.27 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.23 | -1.88 | -10.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-634.76 | -166.07 | -468.69 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
120.46 | 170.86 | -50.41 |
ค่าประกันความเสียหายจ่าย
|
-0.54 | -0.86 | 0.32 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.11 | -10.68 | 5.57 |
จ่ายชดเชยพนักงานเมื่อเลิกจ้าง
|
-1.23 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-374.18 | 178.03 | -552.21 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-109.83 | -95.15 | -14.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-484.01 | 82.88 | -566.89 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
3.00 | 6.83 | -3.82 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.12 | -0.19 | 0.07 |
เงินสดจ่ายให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -33.91 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
47.49 | -50.20 | 97.69 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1.96 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 1.03 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-12.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
39.23 | 29.75 | 9.48 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.87 | -2.58 | 0.71 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.42 | 0.09 | 0.34 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-264.75 | -105.74 | -159.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.02 | -0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-189.71 | -156.91 | -32.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-235.48 | -253.05 | 17.57 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3.55 | -132.00 | 128.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,175.00 | 100.00 | 1,075.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,307.31 | 1,249.70 | 57.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-992.17 | -1,259.29 | 267.12 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.07 | -1.06 | -0.01 |
จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-28.25 | -10.50 | -17.76 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-216.74 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
555.53 | -106.20 | 661.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-118.19 | -180.23 | 62.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
331.63 | 371.87 | -40.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
213.44 | 191.63 | 21.81 |