EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
186.67 | 111.02 | 75.65 |
การเปลี่ยนแปลงผลเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.45 | 54.98 | -52.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.99 | -101.89 | 102.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.69 | 45.23 | 12.46 |
ค่าใช้จ่ายรับประกันหลังการขาย (กลับรายการ)
|
2.20 | 1.75 | 0.45 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.40 | 4.10 | 0.30 |
ค่าใช้จ่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน
|
1.72 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-8.33 | -14.85 | 6.52 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
1.31 | 0.31 | 1.00 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.31 | -223.70 | 221.38 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
48.20 | 23.40 | 24.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
88.93 | 81.98 | 6.95 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
383.92 | 58.38 | 325.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
148.36 | -192.57 | 340.92 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-0.28 | 5.01 | -5.29 |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
44.62 | -5.49 | 50.12 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
3.19 | 13.31 | -10.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-668.06 | -1,227.60 | 559.55 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
47.59 | -474.17 | 521.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.68 | -1.43 | -21.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
97.29 | -132.13 | 229.42 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-293.98 | 67.43 | -361.41 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
32.25 | 34.17 | -1.92 |
ค่าประกันความเสียหายจ่าย
|
-0.14 | -0.10 | -0.04 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.39 | -0.43 | -0.96 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเลิกจ้าง
|
-0.20 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-229.25 | -1,855.62 | 1,626.37 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.20 | -10.58 | 6.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-233.45 | -1,866.20 | 1,632.75 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
6.83 | 12.42 | -5.60 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.12 | -0.21 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.80 | -5.80 | -1.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
-2.93 | -174.30 | 171.37 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-0.25 | -77.10 | 76.85 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.95 | 5.94 | -0.99 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.75 | 271.57 | -267.82 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-235.55 | -185.96 | -49.60 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.05 | -0.28 | -4.77 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-235.18 | 12.46 | -247.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-451.07 | -249.88 | -201.18 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1.64 | 13.24 | -11.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.19 | -13.24 | 11.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
361.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-130.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,266.00 | 1,141.00 | 1,125.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,010.70 | -679.50 | -331.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,987.99 | 1,822.75 | 165.24 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,634.06 | -499.85 | -2,134.21 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.60 | -2.08 | 4.68 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้เงิน
|
-30.83 | -22.19 | -8.64 |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญถูกใช้สิทธิ
|
6.21 | 7.06 | -0.85 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-59.95 | -59.64 | -0.31 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
0.29 | 0.10 | 0.19 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-22.14 | -12.01 | -10.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
361.65 | 1,645.76 | -1,284.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-106.99 | -207.98 | 100.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
511.97 | 626.31 | -114.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
404.98 | 418.33 | -13.34 |