EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
111.02 | 23.65 | 87.37 |
การเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
54.98 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-101.89 | -30.07 | -71.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.23 | 41.27 | 3.96 |
ค่าใช้จ่ายประกันความเสียหาย (โอนกลับ)
|
1.75 | -0.08 | 1.83 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.10 | 3.80 | 0.30 |
รายได้ทางการเงิน
|
-14.85 | -5.64 | -9.21 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.31 | -0.23 | 0.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-223.70 | -94.70 | -129.00 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประเภทสินทรัพย์
|
3.38 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
23.40 | 12.09 | 11.32 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
24.66 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
81.98 | 132.93 | -50.95 |
รายการระหว่างกันในกิจการร่วมค้า
|
48.00 | 0.00 | |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.38 | 83.02 | -24.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-192.57 | -233.18 | 40.62 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินลงทุน
|
5.01 | -7.20 | 12.21 |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-5.49 | 33.85 | -39.34 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
13.31 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,227.60 | -599.28 | -628.32 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-474.17 | -70.65 | -403.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.43 | -16.53 | 15.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-132.13 | -105.82 | -26.32 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
67.43 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
34.17 | 91.57 | -57.40 |
ค่าประกันความเสียหายจ่าย
|
-0.10 | -0.06 | -0.04 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,855.62 | -836.11 | -1,019.52 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-10.58 | -24.89 | 14.31 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,866.20 | -861.00 | -1,005.20 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
12.42 | 5.64 | 6.78 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.21 | 183.83 | -184.04 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.80 | -150.00 | 144.20 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
168.30 | 79.89 | 88.41 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-174.30 | -18.24 | -156.06 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-77.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.94 | 28.00 | -22.06 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.90 | -0.26 | -1.64 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
271.57 | 59.83 | 211.74 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-185.96 | -136.56 | -49.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -1.33 | 1.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
12.46 | 50.48 | -38.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-249.88 | -212.61 | -37.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,141.00 | 1,554.30 | -413.30 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-679.50 | -1,054.50 | 375.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,822.75 | 780.22 | 1,042.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-499.85 | -446.24 | -53.62 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.08 | -2.47 | 0.39 |
จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-22.19 | 5.55 | -27.73 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทย่อย
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญถูกใช้สิทธิ
|
7.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-59.64 | -58.10 | -1.54 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,645.76 | 667.65 | 978.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-207.98 | -142.86 | -65.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
626.31 | 425.93 | 200.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
418.33 | 283.07 | 135.26 |
zero
|
0.00 |