EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 23.65 102.95 -79.30
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -30.07 -1.13 -28.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.27 33.88 7.39
    (กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายประกันความเสียหาย
    		 -0.08 -0.11 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.80 4.28 -0.48
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.64 -2.99 -2.65
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.23 2.18 -2.40
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -94.70 -36.17 -58.53
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.09 42.13 -30.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 132.93 89.42 43.51
    ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 83.02 234.86 -151.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -233.18 -39.48 -193.70
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนหมุนเวียน
    		 -7.20 0.00
    ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 33.85 206.68 -172.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -599.28 11.85 -611.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 -70.65 -213.31 142.66
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนไม่หมุนเวียน
    		 -21.33 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.53 -12.51 -4.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -105.82 -378.74 272.92
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 91.57 133.12 -41.55
    ค่าประกันความเสียหายจ่าย
    		 -0.06 -0.31 0.25
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 9.51 0.00
    เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -836.11 -64.18 -771.92
    เงินสดจ่าย (รับ) ภาษีเงินได้
    		 -24.89 -40.01 15.12
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -861.00 -104.19 -756.81
    		2.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.64 2.99 2.65
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 183.83 -0.08 183.91
    เงินสดจ่ายให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -150.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 79.89 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -18.24 99.47 -117.70
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -1.83 0.00
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 28.00 34.44 -6.44
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.26 -1.80 1.54
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 59.83 0.41 59.42
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -136.56 -242.29 105.73
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.51 0.66 0.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.33 -0.18 -1.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 50.48 -107.07 157.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -212.61 -142.66 -69.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,554.30 1,175.00 379.30
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -1,054.50 -400.00 -654.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 780.22 724.84 55.38
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -446.24 -757.62 311.39
    เงินสดจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.47 -0.65 -1.82
    จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
    		 5.55 -27.82 33.37
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 1.50 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -58.10 -216.74 158.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 667.65 300.78 366.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -142.86 89.53 -232.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 425.93 331.63 94.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 283.07 421.16 -138.09