EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
76.65 | 86.67 | -10.02 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.42 | -8.59 | 9.01 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-10.86 | -8.98 | -1.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.97 | 35.61 | 5.36 |
ค่าใช้จ่ายประกันความเสียหาย
|
-0.11 | -1.54 | 1.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.28 | 2.75 | 1.53 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.99 | -2.80 | -0.19 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.18 | -0.30 | 2.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้)
|
34.91 | 27.78 | 7.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
89.42 | 63.90 | 25.52 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
234.86 | 194.50 | 40.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-39.48 | -55.04 | 15.56 |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
206.68 | -83.20 | 289.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.85 | -634.55 | 646.40 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-213.31 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.51 | -1.47 | -11.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-378.74 | 350.71 | -729.45 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
133.12 | 163.26 | -30.14 |
ค่าประกันความเสียหายจ่าย
|
-0.31 | -0.58 | 0.27 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.11 | 0.00 | |
จ่ายชดเชยพนักงานเมื่อเลิกจ้าง
|
-1.23 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-64.18 | -66.36 | 2.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.01 | -8.00 | -32.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-104.19 | -74.36 | -29.83 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
2.99 | 5.41 | -2.42 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.08 | -0.17 | 0.09 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
99.47 | -10.16 | 109.63 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
34.44 | 18.75 | 15.69 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 0.06 | 0.35 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-242.29 | -108.66 | -133.64 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.01 | -0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-107.07 | -129.61 | 22.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-142.66 | -167.62 | 24.96 |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3.55 | -132.00 | 128.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,175.00 | 100.00 | 1,075.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
724.84 | 771.60 | -46.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-757.62 | -435.83 | -321.79 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.65 | -0.77 | 0.11 |
จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-27.82 | -10.12 | -17.70 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-216.74 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
300.78 | 325.26 | -24.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
89.53 | 121.29 | -31.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
331.63 | 371.87 | -40.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
421.16 | 493.16 | -72.00 |