EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
115.91 | 74.08 | 41.83 |
การเปลี่ยนแปลงผลเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.70 | -2.06 | 2.76 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | -101.84 | 101.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.28 | 21.22 | 3.06 |
ค่าใช้จ่ายรับประกันหลังการขาย (กลับรายการ)
|
1.05 | 0.68 | 0.37 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.18 | 2.36 | 5.82 |
ค่าใช้จ่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน
|
1.72 | 18.48 | -16.76 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.65 | -11.05 | 7.40 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.50 | -1.22 | 1.71 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
30.35 | 14.64 | 15.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.33 | 45.13 | -8.79 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
215.34 | -8.91 | 224.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-95.01 | -460.87 | 365.86 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.70 | 4.28 | -3.58 |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
36.50 | -1.73 | 38.23 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
0.77 | 3.46 | -2.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-368.32 | -496.63 | 128.31 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
47.58 | -439.17 | 486.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.53 | -10.28 | -3.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
194.77 | 246.94 | -52.17 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-231.94 | 0.03 | -231.97 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
71.43 | 21.14 | 50.29 |
ค่าประกันความเสียหายจ่าย
|
-0.12 | -0.10 | -0.02 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | -0.43 | 0.35 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเลิกจ้าง
|
-0.21 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-141.64 | -1,142.27 | 1,000.63 |
เงินสด (จ่าย) รับภาษีเงินได้
|
-0.10 | 14.27 | -14.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-141.74 | -1,128.00 | 986.26 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
2.91 | 8.40 | -5.50 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.12 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.20 | -5.80 | 5.60 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
-13.30 | -29.39 | 16.09 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.95 | 5.63 | -0.68 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.40 | 235.99 | -232.60 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-83.47 | -86.68 | 3.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.73 | -0.22 | 0.94 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-85.05 | 126.44 | -211.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-209.85 | -124.97 | -84.88 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
230.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,016.00 | 465.60 | 550.40 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-386.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
862.08 | 759.59 | 102.49 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,386.14 | -225.09 | -1,161.06 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.13 | -0.90 | -0.23 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้เงิน
|
-15.57 | -10.90 | -4.66 |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญถูกใช้สิทธิ
|
6.21 | 7.06 | -0.85 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-22.14 | -0.01 | -22.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
40.66 | 870.63 | -829.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-186.13 | -130.93 | -55.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
511.97 | 626.31 | -114.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
325.84 | 495.37 | -169.53 |