EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 74.08 20.70 53.39
    การเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.06 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -101.84 -10.51 -91.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.22 24.73 -3.51
    ค่าใช้จ่ายประกันความเสียหาย (โอนกลับ)
    		 0.68 -0.57 1.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.36 1.89 0.47
    รายได้ทางการเงิน
    		 -11.05 -2.28 -8.77
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.22 0.48 -1.70
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -69.33 -31.32 -38.01
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 14.64 7.51 7.14
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 18.48 12.17 6.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.13 64.10 -18.98
    ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -8.91 86.89 -95.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -460.87 -218.03 -242.85
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินลงทุน
    		 4.28 0.00
    ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -1.73 31.93 -33.66
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 3.46 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -496.63 -458.06 -38.58
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 -439.17 18.24 -457.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.28 -16.26 5.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 246.94 -165.70 412.64
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 0.03 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 21.14 155.75 -134.61
    ค่าประกันความเสียหายจ่าย
    		 -0.10 -0.02 -0.08
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.43 0.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,142.27 -565.27 -577.00
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 14.27 11.51 2.76
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,128.00 -553.75 -574.25
    		2.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 8.40 2.28 6.12
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.12 183.99 -184.11
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.80 -150.00 144.20
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -29.39 -31.75 2.36
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 5.63 16.55 -10.92
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.39 -0.25 -1.14
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 235.99 13.72 222.27
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -86.68 -83.39 -3.29
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.05 -0.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 126.44 30.68 95.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -124.97 -78.51 -46.46
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 0.15 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 465.60 1,058.80 -593.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 759.59 349.76 409.83
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -225.09 -291.02 65.94
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.90 -0.36 -0.54
    จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
    		 -10.90 -20.08 9.18
    เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญถูกใช้สิทธิ
    		 7.06 0.00
    เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
    		 0.10 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 870.63 459.59 411.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -130.93 -63.48 -67.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 626.31 425.93 200.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 495.37 362.45 132.93