EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 20.70 45.90 -25.20
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -10.51 -0.10 -10.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.73 15.23 9.49
    กลับรายการค่าใช้จ่ายประกันความเสียหาย
    		 -0.57 -0.08 -0.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.89 2.20 -0.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.28 -1.39 -0.89
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.48 1.09 -0.61
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -31.32 0.00
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 7.51 17.80 -10.30
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 12.17 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 64.10 36.46 27.64
    ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 86.89 117.12 -30.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -218.03 9.30 -227.32
    ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 31.93 109.90 -77.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -458.06 -3.00 -455.06
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 18.24 -67.79 86.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.26 -4.92 -11.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -165.70 -167.82 2.12
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 155.75 157.05 -1.31
    ค่าประกันความเสียหายจ่าย
    		 -0.02 -0.19 0.17
    เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -565.27 148.42 -713.69
    เงินสดจ่าย (รับ) ภาษีเงินได้
    		 11.51 -31.10 42.61
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -553.75 117.32 -671.08
    		2.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.28 1.34 0.94
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 183.99 -0.08 184.07
    เงินสดจ่ายให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -150.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 79.89 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -31.75 98.28 -130.03
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -1.83 0.00
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 16.55 18.89 -2.34
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.25 -1.63 1.38
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.72 0.84 12.89
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -83.39 -206.87 123.48
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.51 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.18 0.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 30.68 -89.40 120.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -78.51 -72.56 -5.95
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,058.80 495.50 563.30
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -559.00 -400.00 -159.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 349.76 421.21 -71.45
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -291.02 -460.80 169.78
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.36 -0.30 -0.06
    จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
    		 -20.08 -10.23 -9.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 459.59 -80.74 540.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -63.48 -52.82 -10.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 425.93 331.63 94.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 362.45 278.81 83.64