EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 48.76 91.66 -42.90
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 -6.39 0.01 -6.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.47 17.13 1.34
    ค่าใช้จ่ายประกันความเสียหาย
    		 -0.08 -0.64 0.56
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.20 -1.03 3.23
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.39 -1.18 -0.21
    ส่วนแบ่ง ขาดทุน (กำไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.09 -0.73 1.82
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 18.00 27.89 -9.89
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 36.46 30.17 6.29
    ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 117.12 159.88 -42.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.30 -15.95 25.24
    ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 109.90 -51.97 161.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.00 -322.69 319.70
    เงินจ่ายล่างหน้าสำหรับซื้อที่ดิน
    		 -67.79 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.92 -1.56 -3.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -167.82 -211.29 43.47
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 157.05 149.55 7.51
    ค่าประกันความเสียหายจ่าย
    		 -0.19 -0.74 0.55
    จ่ายชดเชยพนักงานเมื่อเลิกจ้าง
    		 -1.23 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.42 -294.78 443.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.10 -5.76 -25.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 117.32 -300.53 417.86
    		2.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.34 0.45 0.89
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.08 0.01
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 98.28 -30.59 128.88
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 18.89 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.63 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.84 0.06 0.77
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -206.87 -24.44 -182.43
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -89.40 -80.07 -9.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -72.56 -80.62 8.06
    เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3.55 -132.00 128.45
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -50.00 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 495.50 100.00 395.50
    เงินสดจ่ายจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -400.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 421.21 415.86 5.35
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -460.80 -302.47 -158.34
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.30 -0.43 0.13
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้เงิน
    		 -10.23 -6.96 -3.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -80.74 193.39 -274.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -52.82 -187.22 134.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 331.63 371.87 -40.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 278.81 184.65 94.16