EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,679.42 | 294.79 | -1,974.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,300.85 | 1,338.28 | -37.43 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.54 | 11.38 | -0.84 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
22.32 | 2.45 | 19.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-3.89 | -31.36 | 27.47 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
27.41 | 0.46 | 26.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.00 | 0.83 | -1.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
84.49 | -34.31 | 118.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
1,453.12 | 92.12 | 1,361.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
509.55 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-0.35 | -9.06 | 8.71 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-294.87 | -18.57 | -276.29 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
30.15 | 26.03 | 4.12 |
รายได้ทางการเงิน
|
-74.85 | -86.90 | 12.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,722.07 | 1,818.36 | -96.29 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,106.11 | 3,382.39 | -276.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.22 | 48.47 | -15.24 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-62.32 | -1.50 | -60.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,881.68 | 2,563.11 | -681.43 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-924.39 | -2,455.82 | 1,531.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.62 | 168.00 | -172.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.64 | 82.00 | -78.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
175.53 | -130.12 | 305.65 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.61 | -31.55 | 28.94 |
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
50.14 | -163.47 | 213.61 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.66 | -18.56 | 8.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.29 | 46.27 | -57.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-302.86 | -173.37 | -129.49 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,932.57 | 3,315.84 | 616.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,625.49 | -1,709.19 | 83.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-198.62 | -223.11 | 24.48 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
71.71 | 91.64 | -19.93 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,180.17 | 1,475.19 | 704.98 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.74 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
183.39 | 790.87 | -607.48 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-227.90 | -792.87 | 564.97 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-10.65 | 91.84 | -102.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-29.66 | -73.17 | 43.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.95 | 4.76 | -2.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-888.99 | -966.27 | 77.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.66 | -20.67 | -0.99 |
เงินสดรับจากค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
2.00 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
116.29 | 83.66 | 32.63 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
25.20 | 49.70 | -24.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-828.29 | -560.14 | -268.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-383.68 | -58.57 | -325.12 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
450.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-200.00 | 196.50 | -396.50 |
เงินสดจ่ายจากเจ้าหนี้ค่าหุ้นระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-37.66 | -25.26 | -12.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-128.00 | -128.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,306.16 | 6,318.22 | -3,012.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,311.36 | -8,093.31 | 781.95 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-45.09 | -17.29 | -27.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,700.00 | 1,000.00 | 2,700.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
-28.57 | -8.15 | -20.42 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-313.48 | -386.30 | 72.82 |
จ่ายเงินปันผล
|
-68.54 | -102.81 | 34.27 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-61.05 | -20.35 | -40.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,121.27 | -1,325.30 | 204.03 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-51.06 | -76.51 | 25.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
179.55 | -486.75 | 666.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,546.89 | 3,033.64 | -486.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,726.44 | 2,546.89 | 179.55 |
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-29.49 | -72.72 | 43.23 |
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.37 | -28.42 | 25.06 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.59 | -1.32 | -0.27 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
16.03 | 28.80 | -12.77 |