EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
294.79 | 1,266.74 | -971.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,338.28 | 1,339.09 | -0.81 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
11.38 | 3.01 | 8.36 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
2.45 | -22.63 | 25.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-31.36 | 0.73 | -32.09 |
กำไรจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.43 | -9.92 | 5.49 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.46 | 10.41 | -9.95 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.83 | -1.12 | 1.95 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-12.57 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.10 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
92.12 | -42.98 | 135.10 |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-34.31 | -993.54 | 959.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-9.06 | -17.48 | 8.43 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-18.57 | -46.39 | 27.82 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
26.03 | 17.07 | 8.96 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-86.90 | -127.15 | 40.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,818.36 | 1,853.48 | -35.13 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,382.39 | 3,240.99 | 141.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
48.47 | -113.07 | 161.54 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.50 | -0.20 | -1.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,563.11 | 1,005.39 | 1,557.72 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-2,455.82 | -2,664.89 | 209.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
168.00 | -96.99 | 264.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
82.00 | 86.91 | -4.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-130.12 | -371.35 | 241.23 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.55 | -35.35 | 3.80 |
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-163.47 | 90.58 | -254.05 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.56 | -2.69 | -15.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
46.27 | -193.78 | 240.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-173.37 | -302.34 | 128.97 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,315.84 | 643.22 | 2,672.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,709.19 | -1,466.24 | -242.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-223.11 | -250.59 | 27.48 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
91.64 | 45.80 | 45.84 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,475.19 | -1,027.81 | 2,503.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
790.87 | 800.45 | -9.58 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-792.87 | -1,264.90 | 472.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
7.15 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
133.46 | -227.57 | 361.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-73.17 | -39.82 | -33.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.76 | 1.21 | 3.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-966.27 | -1,965.73 | 999.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.67 | -16.77 | -3.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
264.86 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
83.66 | 172.38 | -88.72 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
49.70 | 114.70 | -65.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-518.52 | -2,852.85 | 2,334.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-58.57 | 1,486.39 | -1,544.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
196.50 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากเจ้าหนี้ค่าหุ้นระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.26 | 27.53 | -52.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-128.00 | -128.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,318.22 | 9,281.20 | -2,962.98 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,093.31 | -9,340.88 | 1,247.56 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-17.29 | -43.58 | 26.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 3,000.00 | -2,000.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-8.15 | -24.82 | 16.67 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-386.30 | -359.99 | -26.31 |
จ่ายเงินปันผล
|
-102.81 | -137.07 | 34.27 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-20.35 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,325.30 | 3,501.33 | -4,826.63 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-76.51 | -9.11 | -67.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-445.14 | -388.44 | -56.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,033.64 | 3,422.08 | -388.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,588.50 | 3,033.64 | -445.14 |
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-72.72 | -39.22 | -33.50 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.42 | 20.57 | -49.00 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.32 | 4.25 | -5.57 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
28.80 | 36.26 | -7.46 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-5.30 | 475.43 | -480.74 |