EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-37.35 | 21.73 | -59.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
926.49 | 873.46 | 53.04 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.54 | 0.61 | 0.93 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
13.28 | 13.16 | 0.12 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
0.30 | 27.60 | -27.30 |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-14.20 | 1.67 | -15.87 |
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.03 | -0.08 | 0.05 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธุ์
|
12.83 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.36 | -37.96 | 38.31 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.42 | -0.38 | -0.04 |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.55 | -6.27 | 9.82 |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.88 | |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายที่ดิน
|
0.00 | 42.48 | |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.05 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-17.48 | -7.02 | -10.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-37.64 | -47.10 | 9.46 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.80 | 11.62 | 1.18 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-101.75 | -30.89 | -70.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,382.19 | 940.12 | 442.07 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
2,144.47 | 1,799.93 | 344.55 |
| -606.76 | -245.06 | -361.70 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
103.98 | -90.52 | 194.50 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.30 | -4.63 | 43.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
655.69 | 959.49 | -303.81 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-1,235.66 | -2,127.58 | 891.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-406.32 | -164.99 | -241.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.71 | -13.67 | 22.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-250.25 | -598.84 | 348.59 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.96 | 4.73 | -3.78 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.59 | -61.03 | 64.62 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.37 | -0.53 | -1.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-222.00 | 123.12 | -345.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-240.26 | 142.90 | -383.16 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
599.84 | -31.60 | 631.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,030.37 | -906.04 | -124.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-194.58 | -165.09 | -29.49 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
33.69 | 232.22 | -198.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-591.42 | -870.51 | 279.09 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
608.84 | 312.14 | 296.70 |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
793.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,256.89 | -297.37 | -959.52 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-98.19 | -5.85 | -92.34 |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อสินทรัพย์
|
-136.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
-3.01 | -9.55 | 6.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -275.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-20.75 | -508.29 | 487.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.46 | 0.38 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,450.00 | -570.15 | -879.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.26 | -19.25 | 2.99 |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 83.27 | |
เงินสดรับจากค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
200.00 | 207.98 | -7.98 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
109.70 | 101.53 | 8.17 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
95.13 | 2.54 | 92.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,779.97 | -1,222.72 | -557.25 |
เงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
613.77 | 727.68 | -113.92 |
เงินสดสุทธิรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-259.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,084.27 | 7,532.78 | 551.49 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,762.05 | -5,814.66 | -1,947.39 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-43.45 | -85.94 | 42.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,700.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-14.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินของสัญญาเช่า
|
-268.05 | -90.56 | -177.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-137.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,913.62 | 2,269.31 | -355.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-457.77 | 176.09 | -633.86 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
31.40 | -10.17 | 41.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,422.08 | 2,697.57 | 724.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,995.71 | 2,863.49 | 132.22 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-20.30 | 43.86 | -64.16 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.11 | 12.71 | -15.83 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.68 | 2.49 | -3.17 |
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
159.84 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากสัญญาเช่า
|
46.31 | 30.86 | 15.45 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการแก้ไขสัญญาเช่า
|
574.73 | 0.00 | |
จากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-249.30 | -141.81 | -107.49 |
เงินกู้ยืมจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
|
259.46 | 0.00 | |
ลดลงจากการหักกลบเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 |