EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
21.73 | -687.41 | 709.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
873.46 | 941.71 | -68.26 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.61 | 1.69 | -1.08 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 13.08 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
13.16 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
27.60 | 0.00 | |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.67 | -38.98 | 40.65 |
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.08 | -0.52 | 0.44 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-37.96 | 13.65 | -51.60 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.38 | -0.06 | -0.32 |
ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 20.23 | |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.27 | -24.11 | 17.83 |
การรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
0.00 | -102.27 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทร่วม
|
-2.88 | -0.14 | -2.74 |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายที่ดิน
|
42.48 | 0.00 | |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.05 | -281.32 | 281.37 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-7.02 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-47.10 | -195.89 | 148.80 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 16.45 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.62 | 12.48 | -0.86 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-30.89 | -43.72 | 12.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
940.12 | 842.10 | 98.02 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
1,799.93 | 486.98 | 1,312.94 |
| 83.27 | 183.70 | -100.44 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-90.52 | 84.37 | -174.90 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.63 | 22.00 | -26.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
959.49 | 1,037.38 | -77.89 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-2,127.58 | -963.50 | -1,164.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-164.99 | 127.03 | -292.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.67 | 90.82 | -104.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-598.84 | 99.55 | -698.39 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.73 | 44.28 | -39.54 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-61.03 | -213.03 | 152.00 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.53 | -16.80 | 16.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
123.12 | -86.97 | 210.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
142.90 | -70.47 | 213.37 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-31.60 | 641.64 | -673.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-906.04 | -656.99 | -249.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-165.09 | -175.67 | 10.58 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
232.22 | 318.97 | -86.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-870.51 | 127.95 | -998.46 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
312.14 | 74.06 | 238.08 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -442.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -99.51 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-5.85 | -980.33 | 974.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,693.88 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | -30.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
-9.55 | 17.98 | -27.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-275.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-508.29 | -795.62 | 287.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.38 | 0.06 | 0.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-570.15 | -294.45 | -275.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.25 | -15.78 | -3.47 |
เงินสดรับจากค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
207.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
101.53 | 38.12 | 63.40 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
2.54 | 19.08 | -16.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,222.72 | -913.26 | -309.45 |
เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
727.68 | -81.27 | 808.96 |
เงินสดสุทธิรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,532.78 | 3,764.77 | 3,768.01 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,814.66 | -3,249.76 | -2,564.90 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-85.94 | -6.95 | -78.99 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินของสัญญาเช่า
|
-90.56 | -227.59 | 137.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,269.31 | 199.20 | 2,070.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
176.09 | -586.11 | 762.20 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-10.17 | 20.82 | -30.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,697.57 | 3,377.89 | -680.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,863.49 | 2,812.60 | 50.89 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
43.86 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.71 | 11.25 | 1.46 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.49 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
30.86 | 29.68 | 1.18 |
จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
141.81 | 0.00 | |
ลดลงจากการหักกลบเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 100.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
0.00 | 408.00 |