EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
-687.41 | -923.46 | 236.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
941.71 | 844.72 | 96.99 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.69 | 15.85 | -14.16 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
13.08 | 0.00 | |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-38.98 | 137.53 | -176.51 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.30 | -1.96 | 2.26 |
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.81 | 2.97 | -3.78 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
13.65 | 61.06 | -47.41 |
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | 140.86 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -181.99 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.06 | 1.17 | -1.23 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -95.33 | |
ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
20.23 | 0.00 | |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-24.11 | 14.03 | -38.13 |
กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมในการร่วมค้า
|
-102.27 | 0.00 | |
เป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -355.36 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทร่วม
|
-0.14 | 0.00 | |
กำไรจากการขายกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-281.32 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
-195.89 | 74.39 | -270.28 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
16.45 | 33.10 | -16.65 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -116.73 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.48 | 20.10 | -7.62 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-43.72 | -125.77 | 82.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
842.10 | 841.09 | 1.02 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
486.98 | 386.25 | 100.74 |
| -6.95 | -22.81 | 15.86 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
84.37 | 225.40 | -141.03 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.00 | 267.71 | -245.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,037.38 | -1,848.11 | 2,885.49 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-963.50 | 2,073.56 | -3,037.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
127.03 | 281.73 | -154.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
90.82 | -460.97 | 551.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
99.55 | -1,237.08 | 1,336.64 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
44.28 | -41.31 | 85.59 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-213.03 | -74.05 | -138.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-86.97 | -130.83 | 43.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-70.47 | -56.97 | -13.50 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
658.45 | -614.68 | 1,273.13 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.80 | -2.22 | -14.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-656.99 | -705.42 | 48.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-175.67 | -297.92 | 122.25 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
318.97 | 7.90 | 311.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
127.95 | -1,612.34 | 1,740.29 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-220.20 | -411.92 | 191.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-442.06 | -1,725.00 | 1,282.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-99.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -143.69 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-980.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,693.88 | 119.45 | 1,574.42 |
เงินสดรับจากการลดทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 39.49 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-30.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
17.98 | 239.31 | -221.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -0.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-795.62 | -245.18 | -550.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 5.39 | -5.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-294.45 | -721.30 | 426.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.78 | -10.06 | -5.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 249.52 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
183.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
38.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
19.08 | 27.48 | -8.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-913.26 | -2,193.49 | 1,280.23 |
จากสถาบันการเงิน
|
-81.27 | 689.43 | -770.71 |
เงินสดสุทธิรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,283.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -5,428.80 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -14.98 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,764.77 | 8,512.19 | -4,747.41 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,249.76 | -1,505.40 | -1,744.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-227.59 | -50.89 | -176.70 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
0.00 | -308.42 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -26.75 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
199.20 | 1,560.57 | -1,361.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
-586.11 | -2,245.26 | 1,659.15 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
20.82 | 5.58 | 15.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,377.89 | 5,412.81 | -2,034.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,812.60 | 3,173.14 | -360.54 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.25 | 333.21 | -321.95 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
29.68 | 25.70 | 3.98 |
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 395.40 | |
เงินรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
100.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
408.00 | 0.00 | |
โดยที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 216.73 | |
จากการโอนมาจากที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 426.15 |