EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
154.56 | 74.89 | 79.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
661.07 | 709.07 | -48.00 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.18 | 1.64 | -1.46 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
-3.49 | 10.20 | -13.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-13.69 | -31.66 | 17.96 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
21.57 | 25.66 | -4.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.48 | 1.70 | -2.18 |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.95 | 3.78 | 2.16 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-0.13 | -0.23 | 0.10 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-182.82 | 56.88 | -239.70 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.53 | 10.59 | 1.94 |
รายได้ทางการเงิน
|
-37.70 | -45.09 | 7.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
878.49 | 948.64 | -70.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,496.04 | 1,744.98 | -248.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
152.59 | 213.86 | -61.26 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.33 | 1.07 | -26.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
990.44 | 185.53 | 804.92 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-567.86 | 226.48 | -794.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.86 | -194.98 | 164.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.90 | 52.61 | -59.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.98 | -276.41 | 240.43 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.75 | -14.82 | 26.56 |
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
21.58 | -230.61 | 252.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-59.82 | 50.48 | -110.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-129.27 | -66.04 | -63.23 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,816.39 | 1,677.58 | 138.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-841.76 | -890.80 | 49.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-85.97 | -119.61 | 33.64 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
28.52 | 41.67 | -13.15 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
917.18 | 708.85 | 208.33 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.74 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-117.36 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.71 | 137.56 | -138.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.99 | -47.69 | 34.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | 1.64 | -1.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-411.41 | -469.83 | 58.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.42 | -11.07 | -3.35 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
98.05 | 59.86 | 38.19 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
15.15 | 31.32 | -16.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-421.46 | -26.19 | -395.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-491.47 | 607.81 | -1,099.28 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
450.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-200.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,880.57 | 924.53 | 1,956.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,957.75 | -3,401.29 | -2,556.46 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-34.20 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,700.00 | 1,000.00 | 2,700.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
-28.57 | -8.15 | -20.42 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-188.14 | -187.67 | -0.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-68.54 | -102.81 | 34.27 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-40.70 | -20.35 | -20.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
21.20 | -1,187.93 | 1,209.13 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.00 | 92.21 | -114.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
494.93 | -413.07 | 908.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,588.50 | 3,033.64 | -445.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,083.43 | 2,620.57 | 462.86 |
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.84 | -47.47 | 34.63 |
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.04 | -40.76 | 35.72 |
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.96 | -4.77 | 3.80 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
4.97 | 16.62 | -11.65 |