EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
-18.02 | -85.91 | 67.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
604.52 | 587.14 | 17.38 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.54 | 0.31 | 1.24 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
7.62 | 9.04 | -1.42 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
0.00 | 28.76 | -28.76 |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.58 | 2.39 | -3.97 |
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธุ์
|
1.99 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
22.67 | -11.50 | 34.17 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.23 | 0.05 |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.79 | -7.54 | 10.33 |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.88 | |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายที่ดิน
|
0.00 | 42.48 | |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.05 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.42 | 0.39 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-47.49 | -36.39 | -11.10 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.28 | 7.69 | 0.59 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-59.42 | -14.12 | -45.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
898.04 | 585.69 | 312.36 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
1,420.71 | 1,104.53 | 316.18 |
| 0.00 | 83.27 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
53.97 | -75.86 | 129.83 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-138.18 | 7.42 | -145.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
484.90 | 952.95 | -468.05 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-401.08 | -397.49 | -3.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-228.79 | -311.59 | 82.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
25.90 | -7.83 | 33.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-308.74 | -403.30 | 94.56 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-41.29 | 0.99 | -42.28 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.96 | -46.29 | 50.25 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.05 | -0.53 | -1.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-197.41 | 54.93 | -252.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-114.35 | -66.86 | -47.49 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
557.56 | 811.09 | -253.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-727.01 | -448.02 | -278.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-114.60 | -125.26 | 10.66 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.81 | 36.84 | -32.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-279.24 | 274.65 | -553.89 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
491.12 | 163.29 | 327.83 |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-861.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-98.19 | -5.85 | -92.34 |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อสินทรัพย์
|
-136.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
-3.01 | -0.22 | -2.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -275.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-27.76 | -355.16 | 327.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.23 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-633.89 | -200.23 | -433.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.14 | -13.33 | 0.19 |
เงินสดรับจากค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
100.00 | 207.98 | -107.98 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
96.21 | 87.91 | 8.29 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
6.83 | 2.41 | 4.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,568.51 | -425.29 | -1,143.22 |
เงินสดสุทธิรับ(จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
542.42 | -586.94 | 1,129.36 |
เงินสดสุทธิรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-259.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,267.43 | 1,706.71 | 560.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,495.35 | -257.92 | -1,237.44 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-7.06 | -68.04 | 60.98 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินของสัญญาเช่า
|
-177.25 | -172.87 | -4.38 |
เงินปันผลจ่าย
|
-137.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
733.67 | 620.94 | 112.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,114.08 | 470.30 | -1,584.37 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
13.08 | 35.87 | -22.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,422.08 | 2,697.57 | 724.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,321.08 | 3,203.74 | -882.66 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-27.46 | 31.17 | -58.63 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.40 | 11.71 | -29.10 |
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.68 | 0.00 | |
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
159.84 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
11.63 | 23.84 | -12.21 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการแก้ไขสัญญาเช่า
|
574.73 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
|
259.46 | 0.00 | |
ลดลงจากการหักกลบเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 |