EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
-85.91 | -415.50 | 329.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
587.14 | 587.84 | -0.70 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.31 | 1.68 | -1.38 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 13.08 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
9.04 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
28.76 | 0.00 | |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.39 | -43.42 | 45.81 |
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.01 | -0.42 | 0.41 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-11.50 | 25.05 | -36.55 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.23 | -0.06 | -0.18 |
ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 20.23 | |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.54 | -36.69 | 29.14 |
การรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
0.00 | -102.27 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทร่วม
|
-2.88 | -0.14 | -2.74 |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายที่ดิน
|
42.48 | 0.00 | |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.05 | -275.22 | 275.27 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.42 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-36.39 | -176.68 | 140.29 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 10.59 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.69 | 9.25 | -1.56 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.12 | -37.43 | 23.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
585.69 | 573.42 | 12.27 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
1,104.53 | 153.31 | 951.23 |
| 83.27 | 183.70 | -100.44 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-75.86 | 190.30 | -266.16 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.42 | 23.75 | -16.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
952.95 | 763.64 | 189.31 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-397.49 | -933.13 | 535.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-311.59 | 89.79 | -401.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.83 | 79.98 | -87.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-403.30 | -451.00 | 47.70 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.99 | 4.98 | -3.99 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-46.29 | -185.15 | 138.86 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.53 | -16.80 | 16.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
54.93 | -91.34 | 146.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-66.86 | -55.64 | -11.23 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
811.09 | -427.30 | 1,238.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-570.30 | -442.37 | -127.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-125.26 | -101.34 | -23.93 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
36.84 | 30.63 | 6.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
152.37 | -940.37 | 1,092.74 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
163.29 | 64.53 | 98.76 |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -194.70 | |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -442.06 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-5.85 | -211.07 | 205.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,693.88 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
-0.22 | 0.08 | -0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-275.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-355.16 | -572.16 | 217.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.06 | 0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-200.23 | -265.27 | 65.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.33 | -6.83 | -6.51 |
เงินสดรับจากค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
207.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
87.91 | 26.29 | 61.63 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
2.41 | 10.53 | -8.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-425.29 | 224.77 | -650.06 |
เงินสดสุทธิจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-586.94 | -331.27 | -255.67 |
เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,706.71 | 2,635.23 | -928.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-257.92 | -2,269.86 | 2,011.94 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-68.04 | -5.33 | -62.71 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินของสัญญาเช่า
|
-50.59 | -139.14 | 88.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
743.22 | -110.36 | 853.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
470.30 | -825.96 | 1,296.26 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
35.87 | 23.30 | 12.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,697.57 | 3,377.89 | -680.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,203.74 | 2,575.23 | 628.51 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.71 | 14.22 | -2.51 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
31.17 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
23.84 | 23.80 | 0.04 |
ลดลงจากการหักกลบเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 97.72 | |
เงินรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 100.00 |