EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
-415.50 | -563.81 | 148.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
587.84 | 606.59 | -18.75 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.68 | 1.74 | -0.05 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
13.08 | 0.00 | |
ผลขาดทุน(กำไร)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-43.42 | 101.65 | -145.06 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.03 | -1.87 | 1.84 |
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.39 | 3.31 | -3.70 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
25.05 | -104.29 | 129.34 |
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | 140.86 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.06 | 3.62 | -3.67 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -95.33 | |
ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
20.23 | 0.00 | |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-36.69 | 0.00 | |
กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมในการร่วมค้า
|
-102.27 | 0.00 | |
เป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -355.36 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทร่วม
|
-0.14 | 0.00 | |
กำไรจากการขายกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-275.22 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
-176.68 | 129.24 | -305.92 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
10.59 | 25.20 | -14.61 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -116.73 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.25 | 13.43 | -4.18 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-37.43 | -82.08 | 44.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
573.42 | 601.04 | -27.62 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
153.31 | 307.21 | -153.90 |
| -5.33 | -8.34 | 3.02 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
190.30 | 225.99 | -35.69 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.75 | 43.47 | -19.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
763.64 | -2,617.83 | 3,381.47 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-933.13 | 2,573.25 | -3,506.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
89.79 | 228.38 | -138.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
79.98 | -230.82 | 310.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-451.00 | -1,276.31 | 825.31 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.98 | -40.76 | 45.74 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-185.15 | -7.64 | -177.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-91.34 | -119.04 | 27.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-55.64 | -63.73 | 8.10 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-410.50 | -977.83 | 567.34 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.80 | -2.22 | -14.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-442.37 | -427.85 | -14.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-101.34 | -60.72 | -40.61 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
30.63 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-940.37 | -1,468.62 | 528.25 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-194.70 | -410.41 | 215.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-442.06 | -1,725.00 | 1,282.94 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -141.65 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-211.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,693.88 | 119.45 | 1,574.42 |
เงินสดรับจากการลดทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 27.25 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
0.08 | 225.81 | -225.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -0.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-572.16 | -130.04 | -442.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 3.01 | -2.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-265.27 | -668.72 | 403.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.83 | -6.77 | -0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 249.52 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
183.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
26.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
10.53 | 22.67 | -12.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
224.77 | -2,104.14 | 2,328.90 |
จากสถาบันการเงิน
|
-331.27 | 378.77 | -710.04 |
เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,283.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -14.90 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,635.23 | 2,585.18 | 50.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,269.86 | -723.04 | -1,546.81 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-139.14 | -37.44 | -101.70 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
0.00 | -308.42 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -26.75 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-110.36 | 1,562.05 | -1,672.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
-825.96 | -2,010.70 | 1,184.74 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
23.30 | -34.96 | 58.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,377.89 | 5,412.81 | -2,034.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,575.23 | 3,367.16 | -791.93 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.22 | 341.13 | -326.91 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
23.80 | 25.70 | -1.90 |
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามสัญญาเช่า
|
97.72 | 391.57 | -293.85 |
เงินรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
100.00 | 0.00 | |
โดยที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 216.73 | |
จากการโอนมาจากที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 426.15 |