EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
96.25 | -72.30 | 168.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
292.21 | 304.15 | -11.94 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.03 | 0.06 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
3.83 | 8.17 | -4.34 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
0.00 | 24.22 | |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.70 | -20.32 | 21.02 |
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
23.44 | 5.42 | 18.03 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.12 | -0.08 |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.17 | -8.07 | 11.25 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.36 | 0.34 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-28.66 | -50.47 | 21.81 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.13 | 3.98 | 0.15 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.80 | -6.01 | -19.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
471.04 | 285.24 | 185.80 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
840.18 | 473.49 | 366.69 |
| -209.70 | -48.87 | -160.83 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
33.84 | -0.96 | 34.79 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
224.76 | 0.96 | 223.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
208.83 | 825.98 | -617.15 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-298.03 | -294.29 | -3.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-181.70 | -97.10 | -84.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.75 | -26.84 | 30.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-94.28 | -528.87 | 434.59 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-293.24 | 8.14 | -301.39 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
5.06 | -13.88 | 18.94 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-167.27 | 29.70 | -196.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.11 | -37.34 | 28.23 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
272.72 | 339.01 | -66.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-373.57 | -273.30 | -100.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.55 | -16.20 | -6.35 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.40 | 16.75 | -15.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-122.00 | 66.26 | -188.26 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
209.20 | 63.08 | 146.11 |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-305.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อสินทรัพย์
|
-136.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
-2.86 | -0.18 | -2.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-29.47 | -147.13 | 117.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 0.12 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-310.79 | -86.69 | -224.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.65 | -5.40 | -4.25 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
14.59 | 14.45 | 0.14 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
2.29 | 0.00 | 2.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-777.58 | -210.62 | -566.96 |
เงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
289.55 | -490.00 | 779.55 |
เงินสดสุทธิรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-259.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,348.78 | 741.22 | 607.56 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-653.39 | -111.00 | -542.39 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-3.06 | -6.51 | 3.46 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินของสัญญาเช่า
|
-79.58 | -31.91 | -47.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
642.84 | 101.80 | 541.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-256.74 | -42.56 | -214.18 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.57 | -6.41 | 8.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,422.08 | 2,697.57 | 724.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,167.92 | 2,648.60 | 519.32 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-29.32 | 57.23 | -86.55 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.40 | 11.04 | -8.65 |
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.84 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
11.63 | 23.37 | -11.74 |
เงินกู้ยืมจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
|
259.46 | 0.00 |