EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
-72.30 | 103.07 | -175.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
304.15 | 224.05 | 80.11 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 1.65 | -1.62 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
8.17 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
24.22 | 0.00 | |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-20.32 | -5.67 | -14.65 |
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.06 | -0.22 | 0.16 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
5.42 | -6.37 | 11.79 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.12 | -0.06 | -0.06 |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.07 | -17.71 | 9.63 |
การรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
0.00 | -102.27 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.14 | |
กำไรจากการขายกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -281.32 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.36 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-50.47 | -117.38 | 66.91 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 6.28 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.98 | 4.41 | -0.43 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.01 | -29.82 | 23.81 |
ต้นทุนทางการเงิน(ดอกเบี้ยจ่าย)
|
285.24 | 256.70 | 28.54 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
473.49 | 35.19 | 438.30 |
| -48.87 | -33.40 | -15.47 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.96 | 176.86 | -177.82 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.96 | 31.38 | -30.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
825.98 | -21.73 | 847.71 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-294.29 | 313.81 | -608.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-97.10 | -4.18 | -92.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.84 | 23.07 | -49.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-528.87 | -219.06 | -309.81 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.14 | -9.81 | 17.96 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-13.88 | -72.54 | 58.66 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -20.01 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.70 | -97.61 | 127.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-37.34 | -34.12 | -3.22 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
339.01 | 101.26 | 237.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-273.30 | -228.57 | -44.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.20 | -26.93 | 10.73 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
16.75 | 30.63 | -13.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
66.26 | -123.61 | 189.87 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
63.08 | 28.91 | 34.17 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -169.20 | |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -442.06 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -211.07 | |
เพิ่มขึ้นของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
-0.18 | -0.16 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-147.13 | -243.10 | 95.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 0.06 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-86.69 | -178.94 | 92.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.40 | -3.04 | -2.36 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1,793.88 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
14.45 | 14.45 | 0.00 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.91 | -0.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-210.62 | 557.22 | -767.84 |
เงินสดสุทธิจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-490.00 | -331.27 | -158.73 |
เงินสดสุทธิรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
741.22 | 1,787.85 | -1,046.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-111.00 | -1,938.44 | 1,827.44 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-6.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินของสัญญาเช่า
|
-31.91 | -45.27 | 13.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
101.80 | -527.13 | 628.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
-42.56 | -93.52 | 50.96 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.41 | 47.44 | -53.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,697.57 | 3,377.89 | -680.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,648.60 | 3,331.82 | -683.22 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.04 | 68.79 | -57.75 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
57.23 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
23.37 | 16.29 | 7.07 |
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 97.72 |