EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
103.07 | 344.15 | -241.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
224.05 | 277.94 | -53.89 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.65 | 0.01 | 1.64 |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-5.67 | 19.15 | -24.82 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.03 | 0.00 | |
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.19 | 1.29 | -1.49 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.37 | 29.24 | -35.61 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.06 | 0.07 | -0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | -96.97 | |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17.71 | 0.00 | |
กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมในการร่วมค้า
|
-102.27 | 0.00 | |
เป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -358.12 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทร่วม
|
-0.14 | 0.00 | |
กำไรจากการขายกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-281.32 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-117.38 | 100.83 | -218.21 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
6.28 | 15.80 | -9.52 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -115.25 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.41 | 6.81 | -2.40 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-29.82 | -39.55 | 9.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
256.70 | 257.84 | -1.14 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
35.19 | 443.23 | -408.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
176.86 | 75.31 | 101.55 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.38 | -136.92 | 168.30 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-21.73 | 2,585.54 | -2,607.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
313.81 | -2,717.53 | 3,031.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.18 | -22.68 | 18.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.07 | -34.15 | 57.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-219.06 | -867.07 | 648.01 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.81 | 252.11 | -261.92 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-72.54 | 37.71 | -110.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-97.61 | -249.45 | 151.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.12 | -18.51 | -15.61 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
121.26 | -652.42 | 773.68 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-20.01 | -0.14 | -19.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-228.57 | -287.05 | 58.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.93 | -16.89 | -10.03 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
30.63 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-123.61 | -956.50 | 832.89 |
| -33.40 | -1,137.40 | 1,104.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-169.20 | -52.48 | -116.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-442.06 | -1,725.00 | 1,282.94 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -133.09 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-211.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,793.88 | 508.56 | 1,285.32 |
เงินสดรับจากการลดทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 15.55 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
-0.16 | 225.30 | -225.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -0.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-243.10 | -78.08 | -165.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-178.94 | -456.82 | 277.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.04 | -4.92 | 1.88 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
14.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.91 | 7.97 | -7.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
557.22 | -1,866.28 | 2,423.51 |
จากสถาบันการเงิน
|
-331.27 | 1,025.57 | -1,356.84 |
เงินสดสุทธิรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,787.85 | 1,092.11 | 695.74 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,938.44 | -412.16 | -1,526.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-45.27 | -24.87 | -20.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-527.13 | 1,680.65 | -2,207.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
-93.52 | -1,142.13 | 1,048.62 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
47.44 | -74.65 | 122.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,377.89 | 5,412.81 | -2,034.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,331.82 | 4,196.03 | -864.21 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
68.79 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
16.29 | 25.51 | -9.22 |
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามสัญญาเช่า
|
97.72 | 391.57 | -293.85 |
โดยที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 488.39 | |
จากการโอนมาจากที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 418.93 |