EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
37.47 | -32.19 | 69.67 |
รับรู้ส่วนต่างจากการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
7.20 | 7.20 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
55.33 | 61.14 | -5.81 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.21 | 0.20 | 0.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.28 | 3.17 | 0.11 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.50 | 1.49 | 0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-268.07 | -268.23 | 0.16 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
307.88 | 299.13 | 8.75 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
144.81 | 71.91 | 72.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-62.61 | 20.62 | -83.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.56 | 0.04 | 0.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.79 | 2.74 | 1.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.99 | -24.39 | 1.40 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-18.94 | 5.40 | -24.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
86.90 | 82.84 | 4.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
131.43 | 159.15 | -27.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.35 | -1.25 | -21.11 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.73 | -4.43 | 0.69 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.22 | 1.05 | -0.83 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.57 | 154.53 | -48.96 |
| 2.57 | |||
ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-11.26 | -80.80 | 69.53 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-90.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
80.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.39 | -0.25 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.92 | 89.22 | -86.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18.20 | 8.82 | -27.02 |
การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-204.50 | -204.50 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.44 | -5.49 | -0.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.26 | -3.94 | 1.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-213.20 | -213.93 | 0.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-125.83 | -50.58 | -75.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
270.63 | 382.01 | -111.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
144.80 | 331.43 | -186.63 |