EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROH 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROH 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 144.80 270.63 -125.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 625.11 297.57 327.55
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 500.00 490.00 10.00
    ที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,500.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.03 2.59 -0.56
    เงินมัดจำที่ดิน
    		 200.00 200.00 0.00
    เงินประกันสัญญาเช่า
    		 136.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.40 12.41 -4.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,116.34 1,273.20 3,843.15
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 7.50 7.50 0.00
    จากส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 3,500.00
    		938.92 938.92 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3,735.68 3,771.07 -35.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 54.83 64.47 -9.64
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.58 4.26 -0.68
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 247.43 224.85 22.57
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,049.02 7,708.15 -3,659.14
    รวมสินทรัพย์
    		 9,165.36 8,981.35 184.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 116.56 140.55 -23.99
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 733.32 705.01 28.31
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 13.77 13.09 0.68
    ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,760.15 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 64.14 83.09 -18.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 390.52 303.62 86.90
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,078.46 1,245.36 4,833.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 47.30 53.39 -6.09
    ในการซื้อคืน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 4,659.06
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 36.23 36.67 -0.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 0.46 -0.07
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 83.91 4,749.58 -4,665.67
    รวมหนี้สิน
    		 6,162.37 5,994.94 167.43
    หุ้นสามัญ 938,917,233 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 938.92 938.92 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 3.19 3.19 0.00
    การควบคุมเดียวกัน
    		 -133.44 -140.64 7.20
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 93.75 93.75 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -578.15 -587.53 9.38
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,678.72 2,678.72 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,002.99 2,986.41 16.58
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,165.36 8,981.35 184.01
    zero
    		 0.00