EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-919.29 | -1,215.75 | 296.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.63 | 55.01 | 6.62 |
จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | -0.18 | 1.48 |
จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
62.52 | 42.17 | 20.35 |
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
2.20 | 3.61 | -1.41 |
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
|
8.23 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.71 | 13.92 | -12.20 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
36.00 | 200.49 | -164.49 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
30.37 | 13.58 | 16.80 |
อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.64 | -2.02 | -8.62 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
-9.83 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือเป็นการซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -17.02 | |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | 6.32 | -5.08 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-72.00 | -58.85 | -13.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
308.31 | 285.15 | 23.15 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
64.87 | 58.90 | 5.97 |
เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
314.75 | 131.35 | 183.40 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 260.59 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.47 | 16.86 | -17.33 |
-119099546
|
-205.85 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-61.22 | -49.55 | -11.67 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
61.36 | 76.85 | -15.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-6.37 | -7.58 | 1.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.05 | 29.85 | -23.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.21 | 2.98 | -13.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
94.80 | -18.13 | 112.93 |
เจ้าหนี้ค่าเงินประกันผลงาน
|
-8.56 | -2.40 | -6.16 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
202.57 | -88.01 | 290.58 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
|
-2.99 | 7.55 | -10.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.76 | 32.91 | -44.67 |
เงินมัดจำรับจากสัญญาเช่าและบริการ
|
0.93 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.49 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | 0.04 | 0.61 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
144.65 | -221.34 | 365.99 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.42 | 7.94 | -7.52 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-200.30 | -278.03 | 77.73 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.31 | 27.66 | -27.34 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-30.06 | -8.47 | -21.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-84.98 | -472.24 | 387.26 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
-105.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.84 | -66.75 | 26.91 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -265.69 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.83 | -21.13 | 17.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์
|
161.88 | 6.58 | 155.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -5.69 | 5.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.25 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 274.79 | |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
65.00 | 200.00 | -135.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
-100.00 | -200.00 | 100.00 |
สินทรัพย์สุทธิจากเงินสดที่จ่าย
|
0.00 | 140.87 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
0.00 | 193.46 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-22.39 | 254.18 | -276.57 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 165.51 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
101.76 | 70.00 | 31.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-62.50 | -120.00 | 57.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
1,032.36 | 221.50 | 810.86 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-865.42 | -334.00 | -531.42 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-86.79 | -5.32 | -81.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
1.00 | 10.00 | -9.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-5.00 | -57.10 | 52.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
152.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-68.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,117.30 | 874.20 | 243.10 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,486.80 | -879.73 | -607.07 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-67.79 | -41.27 | -26.51 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.83 | -21.46 | 2.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 681.55 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการออกหุ้นสามัญ
|
-0.08 | -14.66 | 14.58 |
เงินสดรับในเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-256.29 | 549.21 | -805.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-363.66 | 331.15 | -694.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
382.97 | 51.85 | 331.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.81 | -0.02 | -0.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
18.50 | 382.97 | -364.47 |
หนี้สินจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 0.21 | -0.08 |
หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1.22 | |
โอนเงินลงทุนจากการร่วมค้าไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 55.84 | |
เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ
|
0.00 | 250.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 |