EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-707.24 | -534.57 | -172.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.09 | 32.60 | 7.49 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.86 | 1.20 | -0.34 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
17.73 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
0.51 | 52.81 | -52.30 |
จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
203.66 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 1.22 | -1.23 |
กลับรายการค่าเผื่อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -1.07 | |
ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
13.92 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือเป็นการซื้อสินทรัพย์
|
-17.02 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
16.78 | -15.93 | 32.71 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
48.35 | 143.39 | -95.04 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.32 | 6.09 | -0.77 |
เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-41.18 | -18.36 | -22.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
201.10 | 181.00 | 20.10 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
45.01 | 40.90 | 4.11 |
-172128
|
-142.07 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-47.46 | -3.72 | -43.74 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.57 | -21.12 | 24.69 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-2.95 | 0.86 | -3.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 2.84 | -2.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | -0.29 | -1.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.93 | -10.82 | 6.89 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
|
-1.22 | -34.40 | 33.18 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-3.07 | 0.04 | -3.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
54.51 | -7.86 | 62.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.29 | 0.34 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-173.96 | -217.39 | 43.43 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.41 | 10.96 | -10.55 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-201.62 | -177.20 | -24.42 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
27.66 | 12.94 | 14.72 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.74 | -4.33 | -2.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-354.25 | -375.02 | 20.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-49.43 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 78.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-265.69 | -273.29 | 7.59 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 21.89 | |
เงินจ่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -6.33 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.96 | -53.06 | 40.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.90 | 0.92 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.21 | -1.16 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.26 | -151.55 | 149.29 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
230.30 | 502.37 | -272.07 |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
-200.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สุทธิจากเงินสดที่จ่าย
|
74.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | -3.23 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
168.07 | 241.30 | -73.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
42.04 | 355.96 | -313.92 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
165.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
70.00 | 60.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-120.00 | -20.00 | -100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
221.50 | 340.00 | -118.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-306.00 | -248.30 | -57.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.13 | -3.59 | -0.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
10.00 | 1.00 | 9.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-57.10 | -46.00 | -11.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
686.10 | 402.20 | 283.90 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-879.73 | -486.70 | -393.03 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-18.65 | -16.50 | -2.15 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.11 | -2.45 | -13.66 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
681.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการออกหุ้นสามัญ
|
-14.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
418.56 | -20.34 | 438.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
106.35 | -39.41 | 145.76 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 0.03 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
51.85 | 105.32 | -53.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
158.18 | 65.94 | 92.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
158.18 | 66.16 | 92.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -0.22 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
158.18 | 65.94 | 92.24 |
หนี้สินจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.00 | |
จากการหักกลบการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
5.05 | 0.00 | |
จากการหักกลบการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 71.91 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มในระหว่างรอบระยะเวลา
|
0.00 | 54.48 | |
ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการลดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
31.40 | 51.64 | -20.24 |
โอนเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
33.87 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2.04 | |
ที่ถึงกำหนดชำระ
|
0.00 | 900.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการออกหุ้นสามัญ
|
1.16 | 0.00 |