EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-534.46 | -357.17 | -177.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.60 | 31.56 | 1.04 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.20 | 1.35 | -0.15 |
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
52.81 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 2.11 | |
จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.22 | 9.66 | -8.45 |
กลับรายการค่าเผื่อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.07 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-15.93 | -30.98 | 15.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
143.28 | -10.44 | 153.72 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.10 | |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.09 | 3.67 | 2.42 |
เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.36 | -14.40 | -3.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
221.90 | 184.07 | 37.83 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-31.34 | -7.62 | -23.72 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
40.90 | 28.02 | 12.87 |
-101173
|
-160.27 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.72 | -34.44 | 30.72 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-21.12 | 991.41 | -1,012.53 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
0.86 | 3.33 | -2.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.84 | -2.82 | 5.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -5.05 | 4.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.82 | -510.56 | 499.74 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
|
-34.40 | -72.92 | 38.52 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.04 | -103.26 | 103.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.86 | -26.07 | 18.21 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.55 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -0.43 | 0.14 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-176.49 | 78.92 | -255.41 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
10.96 | 12.54 | -1.58 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-218.10 | -182.94 | -35.16 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
12.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.33 | -53.77 | 49.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-375.02 | -145.24 | -229.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
78.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-273.29 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -233.31 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-6.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-53.06 | -40.88 | -12.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.92 | 0.08 | 0.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.16 | -0.10 | -1.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-151.55 | -84.15 | -67.40 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
502.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
-3.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
241.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
355.96 | -538.37 | 894.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
340.00 | 49.80 | 290.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-248.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.59 | -623.06 | 619.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
1.00 | 91.50 | -90.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-46.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
402.20 | 1,050.00 | -647.80 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-486.70 | -1,005.00 | 518.30 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-16.50 | -37.79 | 21.29 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.45 | -5.29 | 2.84 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.34 | -479.84 | 459.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-39.41 | -1,163.45 | 1,124.04 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.04 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
105.32 | 1,250.36 | -1,145.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
|
65.94 | 86.95 | -21.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
66.16 | 86.95 | -20.79 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.22 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
65.94 | 86.95 | -21.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
7.30 | 4.50 | 2.80 |
จากการหักกลบการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากการหักกลบการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
71.91 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มในระหว่างงวด
|
54.48 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการลดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
51.64 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.04 | 0.00 | |
ที่ถึงกำหนดชำระ
|
900.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 |