EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-358.49 | 4.23 | -362.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.33 | 67.08 | -65.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.56 | 39.17 | -7.60 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.35 | -5.51 | 6.85 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
9.66 | 4.13 | 5.53 |
ผลต่างจากส่วนลดการเช่า
|
0.00 | -2.43 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.44 | 20.43 | -30.88 |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.10 | -7.16 | 7.06 |
กำไรจากการรับคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.67 | 5.10 | -1.43 |
และห้องชุดที่มีไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 39.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.40 | -1.26 | -13.15 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
204.76 | 99.93 | 104.83 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-30.98 | -5.80 | -25.17 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-7.62 | 0.00 | |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมระยะยาวและออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
28.02 | 21.58 | 6.45 |
-141690
|
278.49 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.40 | 5.29 | -39.69 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
993.52 | 1,385.07 | -391.55 |
ห้องชุดที่มีไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 26.84 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
3.33 | -2.56 | 5.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.82 | 18.70 | -21.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.05 | 0.07 | -5.11 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-583.48 | -24.33 | -559.15 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-16.83 | -21.74 | 4.91 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-103.26 | -705.65 | 602.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.24 | 1.13 | -10.37 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -6.59 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | -0.91 | 0.47 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
99.65 | 953.80 | -854.15 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
12.54 | 1.15 | 11.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-203.62 | -134.74 | -68.89 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-53.77 | -41.83 | -11.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-145.20 | 778.38 | -923.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-233.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.88 | -1.45 | -39.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 3.98 | -3.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -2.36 | 2.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -2.68 | |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนเพิ่มทุนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-84.15 | -312.75 | 228.60 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -40.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-538.37 | -355.25 | -183.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
49.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-623.06 | -836.88 | 213.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
91.50 | 2.00 | 89.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -38.10 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,050.00 | 900.00 | 150.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,005.00 | -11.96 | -993.04 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.29 | -7.38 | 2.10 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากการออกหุ้นกู้
|
-37.79 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-479.84 | 7.68 | -487.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,163.41 | 430.80 | -1,594.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,250.36 | 210.16 | 1,040.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
86.95 | 640.96 | -554.01 |