EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
71.31 | -597.75 | 669.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.17 | 53.14 | -13.97 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-5.51 | 2.96 | -8.47 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 14.44 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.13 | 128.42 | -124.29 |
ผลต่างจากส่วนลดการเช่า
|
-2.43 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 9.89 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.80 | -3.65 | -2.15 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
20.43 | 22.68 | -2.25 |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-7.16 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -9.54 | |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.10 | 7.67 | -2.57 |
กลับรายการการลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -10.29 | |
และห้องชุดที่มีไว้เพื่อขาย
|
39.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 121.75 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.26 | -1.28 | 0.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
99.93 | 126.56 | -26.63 |
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
21.58 | 25.56 | -3.98 |
278491
|
-109.46 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.29 | 24.67 | -19.38 |
ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญาระยะสั้น
|
0.00 | 9.81 | |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1,385.07 | 1,659.77 | -274.71 |
ห้องชุดที่มีไว้เพื่อขาย
|
26.84 | 154.29 | -127.46 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-2.56 | 37.79 | -40.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.70 | 1.82 | 16.87 |
ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญาระยะยาว
|
0.00 | -5.24 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.92 | -0.85 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-24.33 | -91.05 | 66.72 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-21.74 | 1.73 | -23.47 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-705.65 | 176.77 | -882.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.13 | -13.51 | 14.64 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.59 | -6.87 | 0.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | -0.25 | -0.66 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
953.80 | 1,841.19 | -887.39 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.15 | 1.23 | -0.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-134.74 | -172.04 | 37.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-41.83 | -64.87 | 23.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
778.38 | 1,605.52 | -827.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 1.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.45 | -93.69 | 92.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.98 | 2.54 | 1.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.36 | -1.67 | -0.70 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-2.68 | -10.43 | 7.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-312.75 | -44.36 | -268.39 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -0.36 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-355.25 | -146.86 | -208.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,321.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3,326.61 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-836.88 | -3,672.17 | 2,835.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
2.00 | 139.40 | -137.40 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-38.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
900.00 | 15.00 | 885.00 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-11.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -711.70 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-7.38 | -15.84 | 8.46 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | -21.92 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.68 | -1,761.63 | 1,769.30 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
0.00 | -4.68 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
430.80 | -307.64 | 738.45 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
210.16 | 695.12 | -484.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
640.96 | 387.52 | 253.45 |