EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-258.28 | -310.91 | 52.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.38 | 21.56 | -1.19 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.91 | 0.59 | 0.32 |
อสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 2.11 | |
จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.88 | 9.66 | -7.79 |
กลับรายการค่าเผื่อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.07 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7.99 | -12.66 | 4.67 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
27.99 | 13.47 | 14.52 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.10 | |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.06 | 3.81 | 0.25 |
เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.54 | -8.14 | -2.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
147.18 | 116.10 | 31.08 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-22.60 | -2.27 | -20.34 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
27.74 | 16.49 | 11.26 |
-70343
|
-150.29 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.20 | -29.51 | 26.32 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-14.12 | 1,001.96 | -1,016.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-0.30 | 4.39 | -4.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.98 | 1.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 0.06 | -0.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
36.57 | -645.91 | 682.48 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
|
-33.27 | 70.74 | -104.02 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.21 | -65.55 | 64.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -26.36 | 25.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.29 | -0.01 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-86.73 | 158.28 | -245.01 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
7.92 | 6.56 | 1.36 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-158.38 | -119.03 | -39.35 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.76 | -51.46 | 48.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-239.95 | -5.65 | -234.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
78.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-159.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -233.31 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-1.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-50.52 | -25.64 | -24.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.27 | 0.08 | 0.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-139.56 | -68.85 | -70.71 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
294.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
-3.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
172.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
191.60 | -507.72 | 699.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
331.00 | 14.80 | 316.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-248.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.38 | -622.28 | 619.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 70.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
402.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-486.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-16.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.81 | -3.51 | 1.70 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.49 | -540.99 | 518.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-70.84 | -1,054.36 | 983.51 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
105.32 | 1,250.36 | -1,145.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
|
34.49 | 196.02 | -161.53 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
4.50 | 2.60 | 1.90 |
จากการหักกลบการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากการหักกลบการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
71.91 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มในระหว่างงวด
|
54.48 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการลดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
148.78 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.04 | 0.00 |