EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-147.50 | -136.53 | -10.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.94 | 16.28 | -3.34 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
-1.80 | 0.00 | |
จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
-1.74 | -27.59 | 25.85 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.08 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.18 | 1.43 | -0.25 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-17.97 | -17.36 | -0.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
87.95 | 76.77 | 11.17 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
16.16 | 19.72 | -3.56 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
46.68 | 57.42 | -10.74 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.76 | -0.33 | -0.43 |
-4966
|
-10.20 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.96 | -23.09 | -10.87 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
46.98 | 61.48 | -14.50 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-0.70 | -0.52 | -0.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | -1.69 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.50 | 0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.37 | 25.32 | -13.94 |
เจ้าหนี้ค่าเงินประกันผลงาน
|
-1.74 | -1.50 | -0.24 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.57 | 25.21 | -23.64 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
|
-5.99 | 12.38 | -18.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.32 | -15.99 | 24.31 |
เงินมัดจำรับจากสัญญาเช่าและบริการ
|
-0.05 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 0.09 | -0.31 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
18.66 | 69.84 | -51.19 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.08 | -0.03 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-40.88 | -51.86 | 10.98 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.83 | -1.97 | -1.86 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.00 | 16.09 | -42.09 |
การลดลงของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
88.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -20.68 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.43 | 0.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.76 | 64.92 | -63.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
79.00 | 20.00 | 59.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
169.53 | -36.19 | 205.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.55 | 35.00 | -19.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.80 | -35.00 | 16.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
59.90 | 356.75 | -296.85 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-122.98 | -307.00 | 184.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1.17 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | 55.60 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
116.90 | 518.20 | -401.30 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-181.03 | -823.40 | 642.37 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-9.47 | -28.01 | 18.54 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.65 | -4.01 | 1.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-142.58 | -233.13 | 90.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.95 | -253.23 | 254.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
18.50 | 382.97 | -364.47 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
19.49 | 129.75 | -110.26 |
หนี้สินจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.16 | |
เจ้าหนี้จากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1.13 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
การลดลงของเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |