EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -101.05 -117.77 16.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.16 11.47 -1.31
    ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.62 0.30 0.32
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.08 -0.04 -0.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.35 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -12.17 2.70 -14.87
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.03 1.90 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.28 -3.04 -2.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 72.94 66.96 5.98
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -10.94 0.00
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 13.90 7.21 6.69
    -26514
    		 -30.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9.64 -23.91 14.27
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -6.39 1,045.09 -1,051.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -4.52 -0.05 -4.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.03 0.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.29 -631.25 623.96
    หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
    		 -1.29 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.15 -60.08 60.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.42 -26.24 24.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.14 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -56.96 273.22 -330.18
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 4.83 2.13 2.71
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -77.19 -70.04 -7.15
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.71 -13.04 11.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -131.02 192.26 -323.29
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 78.09 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -53.40 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -1.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.38 -1.13 -10.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.04 0.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -127.83 -56.10 -71.73
    เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 99.61 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
    		 124.69 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 108.78 -290.50 399.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 20.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -20.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.18 -619.68 618.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 0.00 40.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.33 -1.74 0.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.51 -581.41 578.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -24.76 -679.65 654.89
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02 -0.18 0.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 105.32 1,250.36 -1,145.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 80.55 570.54 -489.99
    จากการหักกลบการลดทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จากการหักกลบการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
    		 71.91 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มในระหว่างงวด
    		 0.53 0.00
    ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการลดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 343.60 0.00