EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-117.77 | 196.33 | -314.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.47 | 13.74 | -2.26 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.30 | -0.48 | 0.78 |
จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.04 | 1.68 | -1.72 |
ผลต่างจากส่วนลดการเช่า
|
0.00 | -2.46 | |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.19 | |
กำไรจากการรับคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.18 | -2.54 | 2.37 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.70 | 6.52 | -3.83 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
1.90 | -3.49 | 5.39 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.04 | -0.34 | -2.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
66.94 | 26.17 | 40.76 |
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมตัดจำหน่าย
|
7.21 | 10.90 | -3.69 |
-30503
|
245.84 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.91 | 13.18 | -37.09 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1,045.09 | 1,150.75 | -105.66 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.00 | 6.22 | |
ห้องชุดที่มีไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -0.53 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-0.05 | -0.89 | 0.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.82 | -0.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.01 | 0.06 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-631.25 | -35.28 | -595.97 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-17.30 | 0.23 | -17.53 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-60.08 | -539.53 | 479.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.94 | 0.81 | -9.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.13 | -0.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
273.02 | 841.49 | -568.47 |
เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
|
2.13 | 0.29 | 1.84 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-70.02 | -55.05 | -14.96 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.04 | -19.27 | 6.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
192.09 | 767.45 | -575.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-233.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -2.68 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.13 | -0.84 | -0.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 3.90 | -3.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-56.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-290.50 | -39.70 | -250.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-619.68 | -265.51 | -354.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
40.00 | 2.00 | 38.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -28.70 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 900.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.74 | -2.48 | 0.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-581.41 | 605.31 | -1,186.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-679.82 | 1,333.06 | -2,012.88 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,250.36 | 210.16 | 1,040.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
570.54 | 1,543.23 | -972.70 |