EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
9,859.05 | 485.37 | 9,373.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,601.97 | 1,158.82 | 443.16 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.46 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-19.61 | -51.95 | 32.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 11.40 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.36 | 3.67 | -4.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-2.56 | 2.25 | -4.81 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.04 | -25.27 | 23.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-58.04 | -36.06 | -21.99 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-34.45 | -0.65 | -33.80 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.58 | 7.80 | -0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.94 | -2.38 | -0.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
127.40 | 215.47 | -88.07 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
13.17 | 9.09 | 4.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11,489.62 | 1,777.56 | 9,712.06 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,879.63 | -24.48 | -1,855.15 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-81.85 | -16.83 | -65.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
-20.97 | 141.75 | -162.72 |
พัสดุคงเหลือ
|
-293.48 | 52.33 | -345.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.89 | -5.46 | -8.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -0.35 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,903.91 | 127.95 | 1,775.97 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.72 | -2.29 | 3.02 |
เจ้าหนี้อื่น
|
321.07 | 30.72 | 290.35 |
เงินทดรองรับ
|
-1.06 | 1.08 | -2.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.59 | 43.47 | -19.87 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.42 | -4.12 | 1.71 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,445.24 | 2,121.31 | 9,323.94 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-10.39 | -9.07 | -1.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11,434.86 | 2,112.24 | 9,322.62 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
22.60 | 160.45 | -137.85 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-2,927.53 | -357.83 | -2,569.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -30.34 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-46.90 | -87.35 | 40.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและอาคาร
|
-14.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-1,528.06 | -8.20 | -1,519.86 |
รับเงินปันผล
|
21.32 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.30 | 2.37 | -0.08 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-14.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,487.65 | -320.90 | -4,166.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-112.57 | -365.35 | 252.77 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-811.69 | -421.37 | -390.32 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,446.41 | -271.30 | -2,175.11 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-145.36 | -186.24 | 40.89 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,657.49 | 0.00 | |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,173.51 | -1,244.26 | -3,929.26 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
385.55 | 26.73 | 358.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,159.24 | 573.81 | 1,585.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,586.63 | 1,144.03 | 1,442.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,745.87 | 1,717.84 | 3,028.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ลดลงจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
0.00 | 65.28 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
55.30 | 92.59 | -37.29 |
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินทดรองรับลดลงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-1,832.93 | -2,008.03 | 175.09 |
- เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง
|
0.00 | 1,442.09 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1,832.93 | 609.19 | 1,223.75 |
- ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระลดลง
|
0.00 | -43.25 | |
zero
|