EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RCL 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RCL 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4,745.87 2,586.63 2,159.24
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 4,103.26 2,193.98 1,909.28
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -60.01 -53.16 -6.85
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 4,043.25 2,140.82 1,902.43
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 241.67 159.82 81.85
    ลูกหนี้อื่น
    		 309.72 288.11 21.62
    พัสดุคงเหลือ
    		 480.91 187.42 293.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 58.23 44.73 13.50
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 9,879.65 5,407.53 4,472.12
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.52 10.21 1.31
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 5.17 4.65 0.52
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 281.62 215.41 66.21
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 128.43 66.83 61.60
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.24 32.93 -14.69
    ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 307.89 278.11 29.78
    เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 14,142.32 10,415.57 3,726.75
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 2,755.73 1,493.91 1,261.82
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.90 0.00
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและอาคาร
    		 14.31 0.00
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 1,687.51 56.14 1,631.37
    - อื่นๆ
    		 8.42 8.03 0.38
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 19,363.06 12,581.78 6,781.28
    รวมสินทรัพย์
    		 29,242.71 17,989.31 11,253.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 107.23
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 5,322.55 3,390.56 1,931.99
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.31 12.58 0.72
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 546.27 334.42 211.85
    - เงินทดรองรับ
    		 0.00 1.06
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 59.46 61.17 -1.71
    - เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 90.65 11.12 79.53
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 186.41 1,210.57 -1,024.16
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,463.69 489.16 974.54
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 2.98 0.58 2.40
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.26 7.10 -1.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 181.43 162.45 18.98
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,872.00 5,788.00 2,084.00
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 747.24 1,952.72 -1,205.48
    		828.75 828.75 0.00
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 9.00 8.66 0.34
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 59.39 54.23 5.16
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,256.44 3,127.48 -871.04
    รวมหนี้สิน
    		 10,128.44 8,915.48 1,212.96
    หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 828.75 828.75 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,982.96 4,982.96 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 82.88 71.30 11.58
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 12,431.44 4,238.68 8,192.76
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 785.00 -1,053.84 1,838.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 19,111.03 9,067.86 10,043.17
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3.24 5.98 -2.74
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 19,114.27 9,073.83 10,040.44
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 29,242.71 17,989.31 11,253.40
    zero
    		 0.00