EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,648.80 | 4,157.24 | 1,491.56 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
63.16 | 229.60 | -166.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,301.79 | 1,155.13 | 146.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,286.81 | 1,136.39 | 150.42 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
249.12 | 246.75 | 2.38 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.65 | 21.43 | -19.78 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
62.58 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-81.16 | 22.19 | -103.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-129.41 | 36.39 | -165.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
3.46 | -0.88 | 4.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3.83 | -3.00 | -0.83 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -77.68 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-4,318.05 | -3,272.62 | -1,045.43 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
21.90 | 54.52 | -32.62 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-65.88 | 143.99 | -209.87 |
กำไรจากการจำหน่ายวัสดุสำรองคลัง
|
0.00 | -0.25 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
|
0.00 | -1.80 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.10 | 1.55 | -1.64 |
เงินปันผลรับ
|
-58.83 | -61.18 | 2.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-157.27 | -110.00 | -47.27 |
3824750
|
3,677.75 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,580.83 | -1,042.03 | -538.81 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-177.56 | -38.60 | -138.97 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-53.73 | 13.13 | -66.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.07 | 56.11 | -26.04 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,934.38 | 2,535.11 | -600.73 |
วัสดุสำรองคลัง
|
381.74 | -46.90 | 428.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
90.03 | -70.80 | 160.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
939.94 | 559.72 | 380.23 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
35.12 | -502.52 | 537.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
192.12 | 105.83 | 86.28 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.98 | 16.81 | -5.83 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.20 | 4.36 | -2.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
5,629.20 | 5,267.97 | 361.23 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-110.22 | -259.64 | 149.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,518.98 | 5,008.34 | 510.64 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.96 | |
เงินสดลดลงจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,632.59 | -884.48 | -2,748.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-692.48 | -4,291.98 | 3,599.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
781.61 | 1,417.64 | -636.02 |
เงินสดจ่ายสุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,747.71 | -638.12 | -1,109.59 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 25.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.96 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -2,500.77 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
|
0.00 | 19.84 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.37 | 1.01 | -0.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,163.42 | -4,168.65 | 3,005.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.19 | -1.76 | 0.57 |
รับเงินปันผล
|
1,592.14 | 1,660.17 | -68.02 |
รับดอกเบี้ย
|
150.74 | 69.52 | 81.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,736.47 | -9,299.38 | 4,562.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,894.54 | 11,009.36 | -2,114.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,957.22 | -4,647.96 | -2,309.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,155.01 | 2,150.71 | 1,004.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,165.33 | -1,142.00 | -23.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกอนุพันธ์ก่อนกำหนด
|
0.00 | 227.78 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-95.72 | -33.58 | -62.14 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,476.45 | -3,477.01 | 0.56 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,403.54 | -1,223.06 | -180.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,048.69 | 2,864.25 | -3,912.94 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-266.19 | -1,426.79 | 1,160.61 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
319.16 | 136.03 | 183.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
52.97 | -1,290.77 | 1,343.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,856.59 | 4,917.16 | -60.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
4,909.56 | 3,626.40 | 1,283.16 |