EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RATCH 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RATCH 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.56 2.56 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4,909.56 4,856.59 52.97
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6,563.08 4,982.25 1,580.83
    ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 396.54 207.70 188.84
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 232.40 165.25 67.16
    เงินปันผลค้างรับ
    		 64.94 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 33.37 62.51 -29.14
    สินทรัพย์อนุพันธ์
    		 2.87 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,715.27 2,575.60 139.67
    วัสดุสำรองคลัง
    		 1,464.47 1,782.60 -318.13
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2,999.62 3,757.44 -757.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.22 94.76 -69.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 19,407.34 18,484.69 922.65
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4,001.20 2,076.09 1,925.11
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10,393.47 6,228.05 4,165.41
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 42,493.10 34,559.75 7,933.35
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 69.16 44.01 25.15
    		14,500.00 14,500.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 614.48 522.66 91.81
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 2,692.31 2,384.78 307.53
    ที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
    		 372.92 380.45 -7.53
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 30,882.10 29,479.30 1,402.81
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 110.83 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2,093.90 2,029.59 64.32
    ค่าความนิยม
    		 191.60 169.66 21.94
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 3,200.08 3,283.88 -83.79
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8,488.03 10,561.88 -2,073.85
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 22.92 42.06 -19.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,731.98 1,879.60 -147.62
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 107,358.07 93,647.56 13,710.51
    รวมสินทรัพย์
    		 126,765.41 112,132.25 14,633.16
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.56 2.56 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,000.00 60.07 1,939.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4,592.02 3,643.03 948.99
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,223.07 1,157.97 65.10
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 193.30 225.92 -32.62
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,588.37 1,486.21 102.17
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,999.87 0.00
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 120.01 118.09 1.92
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.19 0.15 0.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 373.63 185.74 187.89
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 12,090.45 6,877.19 5,213.26
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 19,555.72 16,768.09 2,787.63
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1,445.17 1,362.56 82.61
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.34 0.00
    หุ้นกู้
    		 22,698.51 23,338.36 -639.85
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1,797.75 1,831.41 -33.65
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 236.84 225.50 11.34
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 165.21 153.38 11.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.60 2.60 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 46,583.58 44,733.49 1,850.09
    รวมหนี้สิน
    		 58,674.03 51,610.68 7,063.35
    (หุ้นสามัญจำนวน 1,450,000,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)
    		 14,500.00 14,500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,531.78 1,531.78 0.00
    ผลต่างที่เกิดจากรายการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 0.00 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 1,450.00 1,450.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 55,754.46 53,585.65 2,168.81
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -5,145.52 -10,546.54 5,401.01
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 68,090.71 60,520.89 7,569.82
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.67 0.68 -0.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 68,091.38 60,521.57 7,569.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 126,765.41 112,132.25 14,633.16