EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,489.67 883.98 2,605.69
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
    		 107.26 81.44 25.82
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
    		 -1.20 -1.20 0.00
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า
    		 9.32 0.10 9.22
    ค่าเผื่อการด้อยค่า - ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 12.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,486.93 1,037.11 449.83
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 15.28 15.55 -0.26
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.91 -0.10 2.01
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1,611.38
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -22.66
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 15.22
    รายได้เงินปันผล
    		 -258.15 -267.80 9.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.36 -4.44 -4.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 62.91 38.98 23.93
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.55 -12.61 12.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 474.29 428.72 45.57
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -635.58 -56.81 -578.77
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -61.36
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,075.17 2,142.92 932.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 37.16 -244.87 282.03
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 -21.51 -16.07 -5.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 157.93 -19.02 176.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.90 -3.57 13.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 26.23 32.32 -6.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -236.04 120.34 -356.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.66 -21.24 22.90
    เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
    		 -69.24 -8.41 -60.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.43 16.75 -37.18
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -40.16 -16.06 -24.10
    		0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 2,920.69 1,983.08 937.61
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 3.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -371.88 -333.85 -38.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,551.81 1,649.23 902.57
    เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
    		 0.05
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 17.50 -11.65 29.15
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -52.66
    เงินรับค่าขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 49.99
    เงินจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -24.62 -32.10 7.48
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,049.54 904.10 1,145.44
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 80.50
    เงินจ่ายค่าหุ้นแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -427.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีในบริษัทย่อย ณ วันซื้อกิจการ
    		 1,214.89
    เงินจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.39 -8.14 5.75
    เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,492.10 -1,684.83 192.73
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 9.98 6.53 3.45
    เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.49 -13.87 -11.62
    เงินรับค่าขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11
    เงินมัดจำค่าสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -35.93 -74.51 38.58
    เงินรับจากเงินปันผล
    		 1,213.00 718.55 494.46
    เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 16.64 5.06 11.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2,591.83 -921.06 3,512.88
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -513.09 -308.76 -204.33
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 335.00 189.65 145.35
    เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -319.50 -111.50 -208.00
    เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -84.10 -84.82 0.72
    เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.31 -4.52 -22.78
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,153.96 2,412.58 -1,258.62
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4,662.89 -1,645.53 -3,017.35
    เงินจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -118.10
    เงินจ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
    		 -4.42
    เงินจ่ายปันผล
    		 -170.01 -1,003.70 833.69
    เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 1,278.18 54.88 1,223.30
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -474.82 -433.18 -41.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,607.11 -930.24 -2,676.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,536.53 -202.06 1,738.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,093.91 1,295.97 -202.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 2,630.44 1,093.91 1,536.53
    รายการขายหุ้นที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 0.05 0.15 -0.10
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.59 92.44 -100.03
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 -91.50 -1.94 -89.56