EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,528.07 | 2,401.28 | -873.21 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
102.18 | 31.66 | 70.52 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
|
-0.90 | -0.90 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า
|
6.81 | 22.38 | -15.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
811.98 | 756.74 | 55.24 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-313.89 | ||
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
-12.43 | ||
กำไรจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-0.80 | -0.41 | -0.39 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
11.55 | 10.12 | 1.43 |
รายได้เงินปันผล
|
-281.46 | -341.21 | 59.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.08 | -8.52 | 2.43 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
35.47 | 40.49 | -5.02 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.03 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
238.63 | 176.90 | 61.73 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-586.73 | -854.99 | 268.26 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,532.41 | 2,151.76 | -619.35 |
ลูกหนี้การค้า
|
47.15 | -61.93 | 109.08 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
178.47 | 255.19 | -76.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-45.04 | -70.11 | 25.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-141.45 | -82.70 | -58.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.66 | -1.77 | 31.43 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.80 | 151.57 | -154.36 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
19.66 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
163.70 | -29.67 | 193.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.99 | 1.09 | 18.89 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.23 | -1.68 | -2.55 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,797.53 | 2,311.74 | -514.21 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-298.95 | -550.43 | 251.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,498.58 | 1,790.79 | -292.21 |
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
183.00 | 346.00 | -163.00 |
เงินจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | -515.00 | 415.00 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.73 | 0.00 | -1.72 |
เงินจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-118.86 | -338.28 | 219.42 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
154.96 | 4.11 | 150.85 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-276.50 | -805.68 | 529.18 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
566.38 | ||
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,985.67 | -1,098.48 | -887.19 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
8.46 | 2.58 | 5.88 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.54 | -12.96 | -0.58 |
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-76.78 | -12.62 | -64.16 |
เงินรับจากเงินปันผล
|
688.54 | 702.25 | -13.71 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
7.05 | 9.16 | -2.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-964.68 | -1,718.97 | 754.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,417.89 | 645.12 | 772.77 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
250.00 | 200.00 | 50.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-578.28 | -53.00 | -525.28 |
เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.14 | -4.43 | -1.71 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
904.00 | 1,040.00 | -136.00 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,421.66 | -1,178.28 | -243.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,189.26 | -1,032.90 | -156.36 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
37.06 | ||
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
240.44 | 175.68 | 64.75 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-235.98 | -178.97 | -57.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-581.93 | -388.21 | -193.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-48.03 | -316.40 | 268.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,368.54 | 1,126.32 | 242.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1,320.51 | 809.92 | 510.58 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-33.96 | 11.29 | -45.24 |
รายการซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.96 | 1.24 | -0.28 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.10 | 8.60 | -6.50 |