EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,316.79 | 3,670.89 | -1,354.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
31.66 | 71.47 | -39.81 |
โอนกลับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ
|
-0.90 | -0.90 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า
|
22.38 | 6.74 | 15.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
756.17 | 806.53 | -50.36 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
10.12 | ||
กำไรจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-0.41 | -2.98 | 2.57 |
รายได้เงินปันผล
|
-341.21 | -262.54 | -78.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.52 | -13.01 | 4.50 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
40.49 | 36.41 | 4.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
176.90 | 176.60 | 0.30 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-851.71 | -1,035.61 | 183.90 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,151.76 | 3,289.33 | -1,137.57 |
ลูกหนี้การค้า
|
-61.93 | -540.90 | 478.96 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
255.19 | -1,745.39 | 2,000.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-70.11 | -15.44 | -54.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-82.70 | -103.15 | 20.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.77 | 5.57 | -7.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
151.57 | 58.71 | 92.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.67 | 315.41 | -345.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.09 | 8.84 | -7.74 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.68 | -3.25 | 1.58 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2,311.74 | 1,629.16 | 682.57 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
29.49 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-550.43 | -240.17 | -310.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,790.79 | 1,389.00 | 401.79 |
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
346.00 | 482.00 | -136.00 |
เงินจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-515.00 | -300.00 | -215.00 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-338.28 | -44.52 | -293.77 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
4.11 | 5.60 | -1.49 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-805.68 | -1,163.58 | 357.90 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,098.48 | -581.83 | -516.65 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.58 | 4.65 | -2.07 |
เงินจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.05 | -52.00 | 51.95 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.96 | -9.05 | -3.91 |
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.62 | 7.75 | -20.36 |
เงินรับจากเงินปันผล
|
702.25 | 433.15 | 269.10 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
9.16 | 12.76 | -3.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,718.97 | -1,205.08 | -513.89 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
645.12 | -199.96 | 845.08 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 623.00 | -423.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-53.00 | -101.80 | 48.80 |
เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.43 | -7.51 | 3.09 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,040.00 | 1,590.00 | -550.00 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,178.28 | -852.86 | -325.42 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,032.90 | -749.20 | -283.70 |
เงินจ่ายค่าหุ้นแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-1.44 | -228.74 | 227.29 |
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ
|
146.62 | ||
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
29.06 | ||
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-178.97 | -181.18 | 2.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-388.21 | -155.50 | -232.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-316.40 | 28.42 | -344.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,126.32 | 616.02 | 510.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
809.92 | 644.44 | 165.48 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
11.29 | 48.49 | -37.20 |
รายการซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.24 | ||
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
8.60 | 74.28 | -65.67 |