EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,670.89 | 751.77 | 2,919.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
71.47 | 22.35 | 49.11 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
|
-0.90 | -0.80 | -0.10 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
|
6.74 | 18.83 | -12.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
806.53 | 920.88 | -114.35 |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-173.39 | -849.91 | 676.52 |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
9.08 | ||
กำไรจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-2.98 | -0.85 | -2.13 |
รายได้เงินปันผล
|
-262.54 | -223.90 | -38.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.01 | -25.32 | 12.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
36.41 | 32.18 | 4.23 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.04 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
176.60 | 156.03 | 20.57 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,035.61 | -46.23 | -989.39 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,289.33 | 755.04 | 2,534.29 |
ลูกหนี้การค้า
|
-540.90 | 216.36 | -757.26 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-1,745.39 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-15.44 | -3.12 | -12.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-103.15 | -31.54 | -71.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.57 | -1.77 | 7.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
58.71 | -130.00 | 188.70 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
359.45 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
315.41 | -47.88 | 363.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.84 | -0.09 | 8.92 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.25 | -6.33 | 3.07 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,629.16 | 750.67 | 878.49 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-240.17 | -265.10 | 24.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,389.00 | 485.57 | 903.43 |
| 0.00 | |||
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
482.00 | 1,080.50 | -598.50 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-300.00 | -1,213.50 | 913.50 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เงินจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-44.52 | -1,274.01 | 1,229.49 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
5.60 | 286.15 | -280.55 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,163.58 | -280.26 | -883.33 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-581.83 | -797.11 | 215.28 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.65 | 2.71 | 1.95 |
เงินจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-52.00 | ||
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.05 | -6.56 | -2.49 |
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์ลดลง
|
7.75 | 122.72 | -114.97 |
เงินรับจากเงินปันผล
|
433.15 | 396.52 | 36.62 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
12.76 | 26.53 | -13.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,205.08 | -1,611.46 | 406.37 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-199.96 | 182.70 | -382.66 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
623.00 | 757.00 | -134.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-101.80 | -322.00 | 220.20 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.80 | ||
เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.51 | -3.51 | -4.01 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,590.00 | 1,746.00 | -156.00 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-852.86 | -522.30 | -330.56 |
เงินจ่ายคืนทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-48.05 | -384.38 | 336.33 |
เงินจ่ายปันผล
|
-749.20 | -748.97 | -0.23 |
เงินจ่ายค่าหุ้นแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-228.74 | -64.60 | -164.13 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-181.18 | -155.79 | -25.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-155.50 | 573.48 | -728.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
28.42 | -552.41 | 580.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
616.02 | 1,012.47 | -396.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
644.44 | 460.06 | 184.38 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
48.49 | -86.82 | 135.31 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
74.28 |