EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
980.72 | 1,641.44 | -660.72 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
29.51 | 16.26 | 13.25 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
|
-0.60 | -0.60 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า
|
4.24 | 19.80 | -15.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
559.71 | 491.36 | 68.34 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-312.51 | ||
กำไรจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-0.98 | -0.10 | -0.88 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
12.41 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-183.51 | -192.92 | 9.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.14 | -6.16 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
23.75 | 26.93 | -3.18 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.03 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
152.63 | 111.68 | 40.95 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-311.59 | -568.83 | 257.24 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
947.66 | 1,457.07 | -509.41 |
ลูกหนี้การค้า
|
-71.14 | 62.18 | -133.32 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
118.07 | -30.73 | 148.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-40.26 | -51.11 | 10.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.47 | 26.52 | -57.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
58.31 | 9.36 | 48.95 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-61.60 | 65.56 | -127.16 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
32.25 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.23 | -90.98 | 92.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.94 | -5.16 | 10.10 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.78 | -1.68 | -2.10 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
954.20 | 1,441.03 | -486.83 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-167.47 | -400.02 | 232.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
786.74 | 1,070.51 | -283.77 |
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
344.00 | 266.00 | 78.00 |
เงินจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-261.00 | -435.00 | 174.00 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.72 | 0.00 | -1.72 |
เงินจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-24.87 | -71.91 | 47.04 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2.84 | 2.93 | -0.09 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-50.82 | -787.06 | 736.24 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
566.38 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-129.60 | ||
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,511.32 | -671.01 | -840.31 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.82 | 1.89 | 3.94 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.28 | -3.19 | -13.09 |
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-11.67 | -42.79 | 31.12 |
เงินรับจากเงินปันผล
|
498.14 | 468.05 | 30.10 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
6.81 | 6.51 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-583.29 | -1,265.65 | 682.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
610.90 | 859.28 | -248.38 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
250.00 | 200.00 | 50.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-578.28 | -52.00 | -526.28 |
เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.96 | -2.87 | -2.10 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
904.00 | 1,000.00 | -96.00 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-935.89 | -782.42 | -153.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-829.26 | -732.90 | -96.36 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
35.88 | ||
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
119.07 | 146.62 | -27.55 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-154.92 | -112.30 | -42.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-583.46 | 522.02 | -1,105.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-380.02 | 326.88 | -706.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,368.54 | 1,126.32 | 242.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
988.52 | 1,453.20 | -464.68 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-52.37 | 1.60 | -53.97 |
รายการซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.52 | 0.53 | -0.01 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.10 | 8.60 | -6.50 |